LQID — крупнейшие позиции и состав
LQID от Kurv включает 13 заявленных позиций с активами $7.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (64.14%), TREASURY BILL (17.54%) и N/A (6.19%). На 5 крупнейших позиций приходится 96.78% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 64.14% | $2.90M |
— TREASURY BILL | 17.54% | $792.02K |
— N/A | 6.19% | $279.67K |
FIGXX Fidelity Government Portfolio | 4.59% | $207.34K |
— N/A | 4.31% | $194.76K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.