Scharf Fund (LOGIX)
Информация о фонде
US00768D3843
62827M664
1 июл. 2014 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LOGIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scharf Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Scharf Fund показал доход в 4.36% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Scharf Fund составила 3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LOGIX
4.36%
5.76%
2.19%
4.92%
3.20%
3.44%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.68% | 4.36% | |||||||||||
| 2024 | 1.72% | 1.90% | 2.60% | -4.67% | 2.32% | -0.00% | 4.90% | 1.63% | 0.27% | -1.91% | 6.22% | -10.33% | 3.60% |
| 2023 | 3.79% | -2.73% | 0.82% | 3.20% | -3.17% | 5.76% | 2.91% | -1.96% | -2.40% | -1.61% | 7.16% | -3.60% | 7.67% |
| 2022 | -2.20% | -1.46% | 2.30% | -5.12% | 1.74% | -6.22% | 5.42% | -3.98% | -9.92% | 9.19% | 4.58% | -6.85% | -13.42% |
| 2021 | -1.76% | 1.21% | 6.22% | 4.81% | 2.39% | -0.04% | 1.02% | 1.13% | -4.30% | 4.67% | -2.35% | -1.97% | 10.99% |
| 2020 | -0.09% | -6.22% | -9.92% | 8.14% | 4.10% | 0.51% | 4.31% | 3.10% | -1.29% | -3.65% | 9.43% | 2.69% | 9.77% |
| 2019 | 5.48% | 2.64% | 2.03% | 3.45% | -5.57% | 6.51% | 0.40% | -0.02% | 2.33% | 1.73% | 2.83% | -5.64% | 16.53% |
| 2018 | 5.28% | -3.79% | -3.20% | -0.35% | -0.65% | 0.09% | 4.76% | 2.56% | 1.48% | -8.37% | 3.13% | -10.31% | -10.21% |
| 2017 | 2.35% | 2.78% | 0.57% | 1.39% | 1.49% | 0.51% | 1.23% | -1.83% | 1.33% | -0.68% | 3.20% | -2.21% | 10.45% |
| 2016 | -3.87% | 0.81% | 5.35% | -0.53% | 0.79% | -0.28% | 3.89% | -0.24% | -0.76% | -3.88% | 2.52% | 0.47% | 3.94% |
| 2015 | -1.68% | 5.43% | -0.29% | 0.79% | -0.02% | -1.37% | 1.83% | -4.76% | -2.40% | 8.19% | -0.99% | -5.84% | -1.93% |
| 2014 | -3.61% | 4.83% | 1.06% | 2.68% | 2.83% | 1.54% | -0.77% | 3.40% | -2.01% | 1.26% | 3.29% | -3.51% | 11.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOGIX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scharf Fund (LOGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Scharf Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.40 | $0.31 | $0.38 | $0.37 | $0.37 | $0.39 | $0.08 | $0.07 | $0.02 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.83% | 0.80% | 0.65% | 0.69% | 0.75% | 0.82% | 1.00% | 0.19% | 0.17% | 0.05% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scharf Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.07 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scharf Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Scharf Fund составляет 6.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 227 |
| -23.94% | 13 дек. 2021 г. | 202 | 30 сент. 2022 г. | 541 | 25 нояб. 2024 г. | 743 |
| -20.02% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 204 | 16 окт. 2019 г. | 433 |
| -15.13% | 3 нояб. 2015 г. | 69 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 323 |
| -11.52% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scharf Fund составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.