LOCT — крупнейшие позиции и состав
LOCT от Innovator включает 7 заявленных позиций с активами $10.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (99.01%), US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.48%) и TREASURY BILL (0.43%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.77% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 99.01% | $13.59M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.48% | $65.61K |
— TREASURY BILL | 0.43% | $59.02K |
— TREASURY BILL | 0.43% | $58.96K |
— TREASURY BILL | 0.43% | $58.79K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.