LNOK — крупнейшие позиции и состав
LNOK от Defiance включает 6 заявленных позиций с активами $55.3M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (12.81%), First American Government Obli (FGXXX) (12.26%) и N/A (11.09%). На 5 крупнейших позиций приходится 54.39% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 12.81% | $2.94M |
FGXXX First American Government Obli | 12.26% | $2.82M |
— N/A | 11.09% | $2.55M |
— N/A | 9.54% | $2.19M |
— N/A | 8.69% | $2.00M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.