Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX)
Информация о фонде
US5246863592
524686359
13 мар. 2000 г.
$1,000,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LMSIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin U.S. Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund показал доход в 2.82% с начала года и 6.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin U.S. Small Cap Equity Fund составила 0.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LMSIX
2.82%
4.41%
5.07%
6.27%
3.31%
0.74%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | 2.82% | |||||||||||
| 2024 | -0.92% | 5.33% | 2.64% | -6.64% | 4.51% | -0.92% | 8.61% | -1.37% | 0.55% | -1.86% | 9.89% | -11.19% | 6.84% |
| 2023 | 7.96% | -1.78% | -5.44% | -1.83% | -1.33% | 7.03% | 6.40% | -3.64% | -4.52% | -5.50% | 9.28% | 9.21% | 14.76% |
| 2022 | -7.62% | 0.84% | 1.44% | -8.51% | 1.22% | -10.87% | 9.86% | -1.81% | -9.48% | 11.68% | 3.49% | -7.88% | -18.90% |
| 2021 | 6.48% | 8.60% | 5.02% | 2.08% | 2.88% | -0.97% | -3.66% | 4.16% | -1.35% | 2.74% | -3.25% | -15.04% | 5.61% |
| 2020 | -5.11% | -9.43% | -23.61% | 16.79% | 5.21% | 3.83% | 3.16% | 3.72% | -2.78% | 2.12% | 16.88% | 4.24% | 8.41% |
| 2019 | 12.16% | 5.00% | -2.98% | 3.57% | -10.03% | 6.07% | -0.25% | -6.24% | 3.15% | 2.70% | 4.24% | 2.32% | 19.33% |
| 2018 | 3.03% | -4.91% | 1.03% | 0.22% | 6.26% | -0.00% | 0.89% | 4.08% | -2.81% | -11.01% | 0.45% | -20.65% | -23.69% |
| 2017 | -0.87% | 0.95% | -0.07% | 1.08% | -2.36% | 1.97% | 0.65% | -1.92% | 5.16% | 1.04% | 2.67% | -6.30% | 1.55% |
| 2016 | -8.93% | 1.54% | 7.42% | 0.17% | 1.66% | -0.57% | 5.42% | 1.33% | 0.62% | -4.59% | 11.54% | -0.50% | 14.46% |
| 2015 | -2.13% | 5.63% | 1.71% | -1.96% | 2.07% | -0.61% | -1.27% | -6.20% | -4.78% | 5.90% | 2.11% | -10.53% | -10.77% |
| 2014 | -3.09% | 4.31% | 0.36% | -2.91% | 0.29% | 2.26% | -5.13% | 5.11% | -5.71% | 8.03% | 0.84% | -5.22% | -1.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LMSIX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund (LMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.13 | $0.05 | $0.04 | $0.24 | $0.00 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.01% | 0.36% | 0.63% | 0.03% | 0.95% | 0.36% | 0.33% | 1.73% | 0.00% | 0.29% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin U.S. Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 67.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Franklin U.S. Small Cap Equity Fund составляет 20.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.01% | 9 мая 2006 г. | 710 | 9 мар. 2009 г. | 1053 | 15 мая 2013 г. | 1763 |
| -55.55% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 223 | 4 февр. 2021 г. | 612 |
| -41.7% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -30.89% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 453 | 28 нояб. 2017 г. | 614 |
| -29.15% | 6 мая 2002 г. | 109 | 9 окт. 2002 г. | 237 | 19 сент. 2003 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin U.S. Small Cap Equity Fund составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.