График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) показал доход в -6.94% с начала года и 17.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMISX составила 13.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 13.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMISX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.47% | -7.34% | -6.94% | |||||||||
| 2025 | 3.17% | -3.43% | -6.11% | 0.31% | 6.35% | 4.26% | 1.99% | 2.93% | 4.71% | 1.92% | 0.53% | 0.74% | 18.05% |
| 2024 | 2.21% | 5.82% | 4.32% | -4.41% | 6.09% | 3.01% | 0.87% | 2.16% | 2.16% | -0.04% | 7.42% | -2.74% | 29.58% |
| 2023 | 7.20% | -1.86% | 1.67% | 0.74% | 0.11% | 7.50% | 4.04% | -1.49% | -3.73% | -2.13% | 8.65% | 5.10% | 27.88% |
| 2022 | -5.81% | -2.28% | 2.53% | -8.38% | -0.22% | -9.88% | 9.55% | -3.52% | -9.50% | 9.09% | 4.52% | -6.40% | -20.61% |
| 2021 | -0.10% | 3.82% | 4.30% | 5.69% | 1.56% | 2.19% | 2.04% | 3.71% | -5.21% | 6.96% | -0.72% | 4.19% | 31.69% |
Метрики бенчмарка
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 1.44%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 01.05.2008.
- Этот фонд участвовал в 106.74% роста S&P 500 Index и в 100.49% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.99 и R² 0.98 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.74%
- Участие в снижении
- 100.49%
Комиссия
Комиссия LMISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMISX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 6.61 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LMISX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.97 | $1.50 | $0.16 | $5.36 | $0.71 | $1.50 | $2.64 | $1.27 | $0.24 | $0.97 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $5.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 50.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составляет 8.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.34% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 750 | 28 февр. 2012 г. | 952 |
| -35.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.11% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 305 | 18 дек. 2023 г. | 495 |
| -21.67% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 280 |
| -20.22% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...