Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX)
Информация о фонде
US52469H2893
30 апр. 2008 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LMISX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin U.S. Large Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund показал доход в 2.92% с начала года и 22.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
LMISX
2.92%
-0.56%
7.76%
22.73%
7.10%
4.67%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.17% | 2.92% | |||||||||||
2024 | 2.21% | 5.82% | 4.32% | -4.41% | 6.09% | 2.94% | 0.87% | 2.16% | 2.16% | -0.04% | 7.42% | -5.83% | 25.36% |
2023 | 7.20% | -1.86% | 1.67% | 0.74% | 0.11% | 1.40% | 4.04% | -1.49% | -3.73% | -2.13% | 8.65% | 3.57% | 18.86% |
2022 | -5.81% | -2.28% | 2.53% | -8.37% | -0.22% | -9.88% | 9.55% | -3.52% | -9.50% | 9.09% | 4.52% | -6.40% | -20.62% |
2021 | -0.10% | 3.82% | 4.30% | 5.69% | 1.56% | 2.01% | -0.69% | 3.71% | -5.21% | 6.96% | -0.72% | -15.08% | 4.28% |
2020 | -1.40% | -7.62% | -14.21% | 12.55% | 6.37% | 1.62% | 5.54% | 6.59% | -4.87% | -2.20% | 11.15% | 3.19% | 14.12% |
2019 | 8.98% | 3.40% | 0.35% | 3.34% | -7.85% | 7.43% | 1.18% | -3.45% | 2.71% | 2.13% | 3.57% | -4.41% | 17.35% |
2018 | 5.30% | -3.18% | -2.53% | 0.47% | 2.73% | -0.50% | 3.53% | 3.26% | 0.14% | -7.54% | 0.61% | -21.06% | -19.76% |
2017 | 1.67% | 4.29% | -0.06% | 1.18% | 0.95% | 0.83% | 1.97% | 0.64% | 2.19% | 2.61% | 3.76% | -3.48% | 17.61% |
2016 | -6.85% | -0.69% | 7.00% | 0.06% | 1.36% | -1.08% | 4.19% | 0.56% | 0.00% | -1.66% | 4.38% | 1.89% | 8.81% |
2015 | -2.85% | 6.23% | -1.32% | -0.52% | 1.81% | -2.01% | 1.58% | -6.47% | -2.90% | 7.63% | 0.30% | -7.00% | -6.39% |
2014 | -3.10% | 4.80% | 0.64% | 0.44% | 2.70% | 1.84% | -1.62% | 4.52% | -1.93% | 2.74% | 3.02% | -4.19% | 9.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LMISX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.15 | $0.16 | $0.03 | $0.20 | $0.21 | $0.25 | $0.29 | $0.24 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.49% | 0.75% | 0.95% | 0.12% | 1.00% | 1.17% | 1.61% | 1.51% | 1.42% | 1.17% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Large Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.12 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
2014 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Franklin U.S. Large Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 49.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.96% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 745 | 21 февр. 2012 г. | 946 |
-42.19% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 578 |
-39.06% | 19 нояб. 2021 г. | 217 | 30 сент. 2022 г. | 528 | 6 нояб. 2024 г. | 745 |
-22.23% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 548 |
-10.36% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 51 | 16 авг. 2012 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Franklin U.S. Large Cap Equity Fund составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.