KORU — крупнейшие позиции и состав
KORU от Direxion включает 10 заявленных позиций с активами $1.6B. Крупнейшие позиции: ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET (EWY) (51.33%), DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE (20.63%) и GOLDMAN FINANCIAL (18.54%). На 5 крупнейших позиций приходится 112.76% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
EWY ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET | 51.33% | $796.48M |
— DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | 20.63% | $320.15M |
— GOLDMAN FINANCIAL | 18.54% | $287.69M |
— N/A | 13.67% | $212.16M |
— N/A | 8.58% | $133.14M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.