PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Keg Royalties Income Fund (KEG-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Keg Royalties Income Fund (KEG-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Restaurants

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$242.81M

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$0.41

Цена/прибыль

35.24

Общая выручка (12 мес.)

CA$23.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$23.43M

EBITDA (12 мес.)

CA$17.53M

Годовой диапазон

CA$12.45 - CA$15.71

Целевая цена

CA$20.50

Процент коротких позиций

1.27%

Коэффициент коротких позиций

0.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KEG-UN.TO с BPF-UN.TO
Популярные сравнения:
KEG-UN.TO с BPF-UN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в The Keg Royalties Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.30%
14.16%
KEG-UN.TO (The Keg Royalties Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Keg Royalties Income Fund показал доход в -2.82% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Keg Royalties Income Fund составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.

KEG-UN.TO

С начала года

-2.82%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

0.30%

1 год

4.72%

5 лет

5.05%

10 лет

3.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.22%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

9.51%

1 год

22.46%

5 лет

12.74%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KEG-UN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.82%-2.82%
20246.25%1.02%0.60%-0.12%-3.80%-3.75%11.46%0.48%2.21%1.76%0.46%-2.28%14.18%
20230.25%2.40%-3.10%-0.13%-0.78%3.70%-2.34%-0.71%-10.94%-2.45%1.90%7.64%-5.55%
20222.26%2.59%9.83%-3.41%0.97%-3.45%3.15%2.86%-5.38%3.68%2.53%1.32%17.31%
2021-0.33%4.09%6.79%2.95%8.18%-0.71%-1.22%-0.90%-2.67%17.58%-9.56%2.15%26.79%
20202.23%-9.45%-38.54%5.11%-6.44%14.38%-10.12%1.35%-17.53%16.36%42.23%6.69%-15.11%
20192.55%4.16%2.38%1.35%-2.49%1.61%-0.03%-4.37%2.12%0.34%-1.43%-4.17%1.60%
2018-8.30%-2.44%3.40%-1.24%0.36%-1.15%-1.09%1.98%1.28%-2.79%0.78%-5.66%-14.44%
2017-4.36%0.70%-0.19%1.50%12.13%-0.84%-4.82%-3.82%1.48%-1.75%-0.47%1.08%-0.38%
2016-2.08%4.59%1.63%-1.32%-0.17%1.85%6.50%9.28%4.29%-0.75%-4.03%3.48%24.94%
20155.90%8.79%-0.08%4.08%4.52%-11.07%4.95%-6.68%-2.29%2.81%0.80%-2.71%7.43%
20141.58%-5.48%3.58%-3.54%4.45%0.81%0.55%5.01%-1.24%3.81%0.17%2.83%12.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KEG-UN.TO составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KEG-UN.TO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEG-UN.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEG-UN.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEG-UN.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEG-UN.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEG-UN.TO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Keg Royalties Income Fund (KEG-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KEG-UN.TO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.401.77
Коэффициент Сортино KEG-UN.TO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.682.39
Коэффициент Омега KEG-UN.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.32
Коэффициент Кальмара KEG-UN.TO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.512.66
Коэффициент Мартина KEG-UN.TO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.2210.85
KEG-UN.TO
^GSPC

The Keg Royalties Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.40
2.33
KEG-UN.TO (The Keg Royalties Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Keg Royalties Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.99 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.99CA$0.99CA$1.17CA$1.14CA$0.76CA$0.60CA$1.14CA$1.07CA$1.05CA$1.02CA$0.99CA$0.96

Дивидендный доход

6.85%6.66%8.39%7.11%5.22%4.93%7.43%6.65%5.23%4.84%5.56%5.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Keg Royalties Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2024CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.99
2023CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.26CA$1.17
2022CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.19CA$1.14
2021CA$0.00CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.09CA$0.09CA$0.19CA$0.76
2020CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.05CA$0.05CA$0.10CA$0.60
2019CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.19CA$1.14
2018CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.12CA$1.07
2017CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.12CA$1.05
2016CA$0.00CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.12CA$1.02
2015CA$0.00CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.16CA$0.99
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.16CA$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
200.0%400.0%600.0%6.9%
У The Keg Royalties Income Fund дивидендная доходность составляет 6.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%276.9%
У The Keg Royalties Income Fund коэффициент выплат составляет 276.88%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.91%
-1.11%
KEG-UN.TO (The Keg Royalties Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Keg Royalties Income Fund показал максимальную просадку в 70.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 686 торговых сессий.

Текущая просадка The Keg Royalties Income Fund составляет 7.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.19%5 июн. 2017 г.70323 мар. 2020 г.68614 дек. 2022 г.1389
-51.4%2 авг. 2007 г.32921 нояб. 2008 г.27121 дек. 2009 г.600
-25.29%1 июн. 2015 г.15815 янв. 2016 г.14411 авг. 2016 г.302
-24.44%1 нояб. 2006 г.3113 дек. 2006 г.14918 июл. 2007 г.180
-24.05%5 апр. 2005 г.13820 окт. 2005 г.12721 апр. 2006 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Keg Royalties Income Fund составляет 6.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.98%
3.61%
KEG-UN.TO (The Keg Royalties Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Keg Royalties Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Keg Royalties Income Fund по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.

PE Ratio
100.0200.0300.035.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KEG-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у KEG-UN.TO значение P/E равно 35.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KEG-UN.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у KEG-UN.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Keg Royalties Income Fund.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab