PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kaman Corporation (KAMN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kaman Corporation (KAMN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4835481031

CUSIP

483548103

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.28

Коэффициент P/E

164.25

Коэффициент PEG

2.24

Целевая цена

$46.00

Процент коротких позиций

3.11%

Коэффициент коротких позиций

1.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KAMN с AMAM KAMN с FTG.TO KAMN с MSFT
Популярные сравнения:
KAMN с AMAM KAMN с FTG.TO KAMN с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kaman Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

KAMN (Kaman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KAMN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAMN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202488.10%1.69%0.57%0.26%92.86%
202313.09%3.09%-11.25%-3.46%-5.84%18.14%-5.92%-2.01%-11.55%-5.29%8.92%19.16%11.39%
2022-7.37%8.61%0.64%-10.28%-7.18%-13.17%-1.50%3.05%-11.36%14.93%-36.54%10.54%-46.89%
2021-11.85%-3.38%5.79%4.02%0.88%-5.99%-12.00%-11.88%-8.21%0.34%3.38%17.18%-23.10%
2020-6.37%-10.14%-30.29%0.75%3.20%4.50%-5.07%17.12%-15.34%1.77%31.85%9.64%-11.76%
20195.40%4.16%-4.77%5.94%-10.18%14.91%-0.46%-7.90%2.16%-1.33%8.40%3.95%19.06%
20186.56%-2.36%1.80%-2.38%16.71%-1.25%-4.98%-1.53%2.73%-4.88%-10.63%-0.84%-3.46%
20173.27%2.45%-6.65%-0.25%0.62%3.64%2.51%-4.07%14.20%0.29%6.65%-1.04%22.13%
2016-2.38%10.29%-2.41%-1.41%1.47%-0.02%1.51%4.01%-1.76%-0.59%11.59%0.79%21.88%
2015-5.16%9.15%2.68%-1.70%1.56%-0.58%-5.89%-1.62%-7.23%8.48%3.21%2.12%3.62%
2014-2.44%2.48%2.82%3.17%1.33%0.85%-6.37%1.62%-2.96%9.57%-8.64%2.33%2.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KAMN составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KAMN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kaman Corporation (KAMN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Kaman Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
KAMN (Kaman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
Период2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.72$0.72$0.64

Дивидендный доход

3.34%3.59%1.85%1.40%1.21%1.43%1.36%1.47%1.76%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kaman Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2015$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KAMN (Kaman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kaman Corporation показал максимальную просадку в 74.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.53%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.824
-72.82%22 мая 2018 г.136927 окт. 2023 г.———
-52.78%12 мая 1998 г.46615 мар. 2000 г.2079 янв. 2001 г.673
-48.15%6 мая 2002 г.21512 мар. 2003 г.56813 июн. 2005 г.783
-39.31%10 янв. 2001 г.19218 окт. 2001 г.12012 апр. 2002 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kaman Corporation составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KAMN (Kaman Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kaman Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kaman Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KAMN: 164.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KAMN в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KAMN коэффициент P/E составляет 164.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KAMN: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KAMN по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KAMN коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KAMN: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KAMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KAMN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KAMN: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KAMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у KAMN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию