JUNW — крупнейшие позиции и состав
JUNW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $368.4M. Крупнейшие позиции: SPY 05/29/2026 4.42 C (4SPY 260529C00004420) (110.58%), SPY 05/29/2026 589.45 P (4SPY 260529P00589450) (0.06%) и SPY 05/29/2026 471.51 P (4SPY 260529P00471510) (-0.01%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 05/29/2026 4.42 C | 110.58% | $66.28M |
— SPY 05/29/2026 589.45 P | 0.06% | $33.34K |
— SPY 05/29/2026 471.51 P | -0.01% | -$6.50K |
— SPY 05/29/2026 654.41 C | -10.50% | -$6.29M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.