JUNT — крупнейшие позиции и состав
JUNT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $113.8M. Крупнейшие позиции: SPY 05/29/2026 4.36 C (4SPY 260529C00004360) (106.22%), SPY 05/29/2026 589.33 P (4SPY 260529P00589330) (0.05%) и SPY 05/29/2026 530.45 P (4SPY 260529P00530450) (-0.02%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 05/29/2026 4.36 C | 106.22% | $21.00M |
— SPY 05/29/2026 589.33 P | 0.05% | $10.54K |
— SPY 05/29/2026 530.45 P | -0.02% | -$4.16K |
— SPY 05/29/2026 681.97 C | -6.25% | -$1.24M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.