JULW — крупнейшие позиции и состав
JULW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $237.2M. Крупнейшие позиции: SPY 06/30/2026 4.63 C (4SPY 260630C00004630) (106.60%), SPY 06/30/2026 617.91 P (4SPY 260630P00617910) (0.33%) и SPY 06/30/2026 494.28 P (4SPY 260630P00494280) (-0.07%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 06/30/2026 4.63 C | 106.60% | $336.68M |
— SPY 06/30/2026 617.91 P | 0.33% | $1.06M |
— SPY 06/30/2026 494.28 P | -0.07% | -$229.35K |
— SPY 06/30/2026 683.22 C | -6.81% | -$21.50M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.