JULJ — крупнейшие позиции и состав
JULJ от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $13.7M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (100.18%), N/A (1.11%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.00%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 100.18% | $16.26M |
— N/A | 1.11% | $180.70K |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.00% | $480.69 |
— N/A | -0.00% | -$25.29 |
— N/A | -1.23% | -$200.27K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.