JPMorgan Unconstrained Debt Fund (JSISX)
Информация о фонде
| ISIN | US48121A2906 |
|---|---|
| CUSIP | 48121A290 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 30 нояб. 2010 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия JSISX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Unconstrained Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Unconstrained Debt Fund показал доход в 4.58% с начала года и 10.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Unconstrained Debt Fund составила 3.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.58% | 21.88% |
| 1 месяц | -0.74% | 0.89% |
| 6 месяцев | 4.51% | 15.85% |
| 1 год | 10.69% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.29% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.08% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JSISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | -0.20% | 0.70% | -0.98% | 1.24% | 0.40% | 1.42% | 1.12% | 1.11% | 4.58% | |||
| 2023 | 1.61% | -0.18% | 0.74% | 0.31% | -0.10% | 0.23% | 0.65% | -0.29% | -0.86% | -0.79% | 3.25% | 2.51% | 7.21% |
| 2022 | -0.91% | -1.21% | 0.43% | -0.96% | -0.60% | -2.48% | 1.41% | 0.66% | -1.25% | 0.17% | 1.21% | 0.81% | -2.76% |
| 2021 | -0.02% | -0.14% | -0.13% | 0.53% | 0.36% | 0.28% | -0.10% | 0.27% | -0.01% | -0.21% | -0.92% | 0.87% | 0.77% |
| 2020 | 0.77% | 0.23% | -4.34% | 1.85% | 1.45% | 1.37% | 1.72% | 0.17% | -0.02% | 0.19% | 1.89% | 1.29% | 6.59% |
| 2019 | 2.18% | 0.71% | 0.43% | 0.97% | -0.11% | 1.02% | 0.58% | 0.38% | 0.07% | 0.37% | 0.06% | 0.41% | 7.28% |
| 2018 | 0.73% | -0.25% | -0.70% | 0.06% | -0.69% | 0.31% | 0.76% | 0.32% | 0.37% | -0.83% | -0.62% | -1.31% | -1.86% |
| 2017 | 0.42% | 1.05% | 0.19% | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.77% | -0.05% | 0.76% | 0.32% | -0.09% | 0.43% | 4.59% |
| 2016 | -0.29% | -0.08% | 1.68% | 1.03% | 0.51% | 0.56% | 1.19% | 0.64% | 0.10% | -0.53% | -0.44% | 0.75% | 5.21% |
| 2015 | 0.30% | 1.19% | -0.39% | 0.17% | -0.16% | -0.59% | 0.35% | -0.68% | -0.72% | 1.10% | -0.22% | -0.57% | -0.25% |
| 2014 | -0.21% | 1.07% | 0.21% | 0.30% | 0.08% | 0.50% | -0.25% | 0.12% | -0.75% | 0.48% | -0.08% | 0.06% | 1.53% |
| 2013 | 0.20% | -0.02% | 0.13% | 1.72% | -0.51% | -2.35% | 1.40% | -0.40% | 0.10% | 1.43% | 0.49% | 1.06% | 3.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JSISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Unconstrained Debt Fund (JSISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Unconstrained Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.36 | $0.29 | $0.27 | $0.34 | $0.29 | $0.35 | $0.27 | $0.32 | $0.38 | $0.44 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.32% | 3.72% | 3.13% | 2.68% | 3.40% | 2.98% | 3.69% | 2.67% | 3.24% | 3.94% | 4.36% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Unconstrained Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.37 | ||
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | $0.34 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.29 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.35 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.27 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.38 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.19 | $0.44 |
| 2013 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Unconstrained Debt Fund показал максимальную просадку в 7.13%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Unconstrained Debt Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.13% | 6 мар. 2020 г. | 14 | 25 мар. 2020 г. | 69 | 2 июл. 2020 г. | 83 |
| -6.25% | 28 сент. 2021 г. | 193 | 5 июл. 2022 г. | 261 | 19 июл. 2023 г. | 454 |
| -4.16% | 13 мая 2013 г. | 30 | 24 июн. 2013 г. | 124 | 18 дек. 2013 г. | 154 |
| -3.53% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 15 апр. 2016 г. | 284 |
| -3.14% | 3 авг. 2011 г. | 45 | 5 окт. 2011 г. | 58 | 28 дек. 2011 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Unconstrained Debt Fund составляет 0.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.