JLQD — крупнейшие позиции и состав
JLQD от Janus Henderson включает 150 заявленных позиций с активами $14.3M. Крупнейшие позиции: Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC (4.39%), Foundry JV Holdco LLC (2.08%) и Regency Centers LP (1.75%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.31% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | 4.39% | $1.09M |
— Foundry JV Holdco LLC | 2.08% | $513.95K |
— Regency Centers LP | 1.75% | $433.78K |
— American Airlines Pass-Through Trust | 1.55% | $384.03K |
— Carvana Co. | 1.53% | $378.24K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.