Хотите диверсифицировать портфель помимо JARI.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с JARI.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JARI.L.
Лучшие диверсификаторы для JARI.L
1 ETF имеют низкую корреляцию с JARI.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 99 | Money Market | JARI.L vs CSH2.L | |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 76 | Nasdaq-100 | JARI.L vs ANXU.L | |
| JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG... | 0.37 | 0.24 | — | 97 | Japan Equities | JARI.L vs JRIE.L | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 82 | S&P 500 | JARI.L vs 500G.L | |
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 55 | Financials Equities | JARI.L vs BNKE.L |
Смотреть все 43 диверсификаторов для JARI.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JARI.L
Добавьте JARI.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JARI.L