Хотите диверсифицировать портфель помимо JARI.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с JARI.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JARI.L.
Лучшие диверсификаторы для JARI.L
1 ETF имеют низкую корреляцию с JARI.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged... | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 99 | Money Market | JARI.L vs CSH2.L | |
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 77 | Financials Equities | JARI.L vs BNKE.L | |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 81 | S&P 500 | JARI.L vs SP5L.L | |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 72 | Europe Equities | JARI.L vs 100D.L | |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 67 | Nasdaq-100 | JARI.L vs ANXU.L |
Смотреть все 48 диверсификаторов для JARI.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит JARI.L
Добавьте JARI.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JARI.L