ISBG — крупнейшие позиции и состав
ISBG от Quantify Funds включает 5 заявленных позиций с активами $4.5M. Крупнейшие позиции: First American Government Obli (FGXXX) (25.87%), N/A (20.64%) и N/A (17.94%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FGXXX First American Government Obli | 25.87% | $1.24M |
— N/A | 20.64% | $989.26K |
— N/A | 17.94% | $859.90K |
— N/A | -0.50% | -$23.89K |
— N/A | -2.80% | -$134.37K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.