IQDF — крупнейшие позиции и состав
IQDF от Northern Trust включает 246 заявленных позиций с активами $1.1B. Крупнейшие позиции: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (4.19%), Advantest Corp. (1.95%) и Tokyo Electron Ltd. (1.79%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.46% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4.19% | $46.02M |
— Advantest Corp. | 1.95% | $21.37M |
— Tokyo Electron Ltd. | 1.79% | $19.66M |
— Roche Holding AG | 1.77% | $19.42M |
— MediaTek, Inc. | 1.76% | $19.30M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.