IONX — крупнейшие позиции и состав
IONX от Defiance включает 10 заявленных позиций с активами $151.1M. Крупнейшие позиции: N/A (13.11%), N/A (12.85%) и TREASURY BILL (9.60%). На 5 крупнейших позиций приходится 51.09% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 13.11% | $38.92M |
— N/A | 12.85% | $38.13M |
— TREASURY BILL | 9.60% | $28.49M |
FGXXX First American Government Obli | 7.88% | $23.38M |
— N/A | 7.65% | $22.69M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.