IMFL — крупнейшие позиции и состав
IMFL от Invesco включает 913 заявленных позиций с активами $1.0B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (4.47%), Invesco Private Government Fund (1.72%) и SK Square Co., Ltd. (1.40%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.47% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 4.47% | $43.77M |
— Invesco Private Government Fund | 1.72% | $16.87M |
— SK Square Co., Ltd. | 1.40% | $13.68M |
— Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0.95% | $9.33M |
— Woori Financial Group Inc. | 0.93% | $9.07M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.