IJUL — крупнейшие позиции и состав
IJUL от Innovator включает 5 заявленных позиций с активами $252.1M. Крупнейшие позиции: N/A (102.25%), N/A (0.66%) и US BANK MMDA - USBGFS 9 (0.25%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 102.25% | $197.77M |
— N/A | 0.66% | $1.28M |
— US BANK MMDA - USBGFS 9 | 0.25% | $475.33K |
— N/A | -0.22% | -$425.48K |
— N/A | -2.86% | -$5.54M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.