- ISIN
- US92914K6516
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 30 апр. 2002 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGMIX
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio (IGMIX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции IGMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio (IGMIX) показал доход в 11.34% с начала года и 30.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGMIX составила 12.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 12.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IGMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -39.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IGMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 окт. 2024 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 30 апр. 2002 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 1.65% | -7.95% | 9.61% | 5.28% | 1.71% | 11.34% | ||||||
| 2025 | 5.97% | -6.04% | -1.71% | -0.00% | 7.19% | 5.08% | 0.77% | 4.56% | 4.87% | 2.27% | -0.00% | -0.19% | 24.34% |
| 2024 | -2.28% | 2.05% | 4.45% | -4.00% | 5.27% | 0.47% | -0.73% | -1.40% | 3.72% | -1.70% | 5.72% | -4.29% | 6.81% |
| 2023 | 10.07% | -3.95% | 7.78% | 1.44% | 1.76% | 4.92% | 3.89% | -2.96% | -5.62% | -2.76% | 11.28% | 4.35% | 32.60% |
| 2022 | -8.70% | -7.81% | -0.32% | -11.19% | -0.41% | -8.17% | 10.13% | -5.99% | -12.09% | 3.69% | 12.50% | -5.65% | -31.74% |
| 2021 | -1.77% | 3.05% | -0.21% | 5.93% | 1.50% | 2.76% | 3.10% | 2.66% | -5.14% | 4.36% | -3.13% | 1.87% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio has an annualized alpha of 0.54%, beta of 0.96, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2002.
- This fund participated in 114.50% of S&P 500 Index downside but only 112.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 112.79%
- Участие в снижении
- 114.50%
Комиссия
Комиссия IGMIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGMIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio (IGMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 13.52 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $0.79 | $9.56 | $2.01 | $2.93 | $1.15 | $0.95 | $3.69 | $1.84 | $0.25 | $1.41 | $1.78 |
Дивидендный доход | 23.61% | 7.32% | 101.91% | 11.19% | 19.30% | 4.38% | 3.99% | 18.95% | 10.27% | 1.11% | 8.51% | 9.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.84 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $9.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 933 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -54.68%март 2003 г. | 1y 2mo | 3y 8mo | 4y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -52.07%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.51%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 2d | 3y 1moсент. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.93%март 2020 г. | 2mo 2d | 3mo 29d | 6mo 1dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.93%апр. 2025 г. | 5mo 24d | 5mo 5d | 10mo 29dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| IGMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -56.78% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -9.10% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.90% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.51% | -25.43% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.51% | -33.92% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -10.72% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.97% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGMIX
Добавьте VY Invesco Oppenheimer Global Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGMIX