PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Intact Financial Corporation (IFC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Intact Financial Corporation (IFC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA45823T1066
CUSIP45823T106
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$48.09B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$11.36
Цена/прибыль23.73
PEG коэффициент0.87
Общая выручка (12 мес.)CA$20.44B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$20.44B
EBITDA (12 мес.)CA$993.00M
Годовой диапазонCA$194.16 - CA$271.81
Целевая ценаCA$276.13
Процент коротких позиций0.39%
Коэффициент коротких позиций3.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: IFC.TO с FFH.TO, IFC.TO с FMC, IFC.TO с FN.TO, IFC.TO с BCE, IFC.TO с MSFT, IFC.TO с RY, IFC.TO с IWO, IFC.TO с XIC.TO, IFC.TO с SPY, IFC.TO с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Intact Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.39%
12.17%
IFC.TO (Intact Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intact Financial Corporation показал доход в 34.33% с начала года и 38.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intact Financial Corporation составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.33%19.77%
1 месяц4.32%-0.67%
6 месяцев17.39%10.27%
1 год38.45%31.07%
5 лет (среднегодовая)16.93%13.22%
10 лет (среднегодовая)15.76%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IFC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.13%7.34%-1.97%2.83%0.78%0.53%10.04%1.09%2.88%2.39%34.33%
2023-0.96%1.54%-0.74%5.96%-2.38%2.81%-4.76%-2.21%4.54%-1.61%7.93%-2.55%6.96%
20224.75%5.55%2.16%-2.71%1.69%-0.09%4.98%-0.18%3.26%5.89%-2.78%-2.66%21.06%
2021-6.45%0.88%8.85%6.09%-0.09%3.68%0.94%1.08%-2.07%-0.94%-4.45%4.31%11.37%
20202.10%1.48%-15.83%8.91%-0.78%-1.07%13.18%-4.47%2.66%-3.48%5.57%4.31%10.01%
20194.71%5.91%3.51%-3.07%6.02%4.81%1.65%5.77%3.08%1.92%0.79%3.09%45.11%
2018-1.77%-3.76%-1.76%1.13%0.15%-4.19%6.42%4.29%4.46%-3.16%2.27%-6.10%-2.83%
2017-1.13%-0.89%1.13%-1.13%-0.78%6.31%-1.13%6.29%0.77%2.31%2.65%-2.42%12.13%
2016-5.28%0.30%8.64%2.11%-1.24%1.31%1.41%1.70%0.26%-3.86%2.54%3.43%11.17%
20151.28%5.92%6.69%-2.61%-4.02%-2.11%3.93%0.94%3.53%-0.35%-4.68%0.21%8.26%
2014-2.26%-1.76%4.02%4.61%-0.51%3.44%-1.17%1.64%-1.24%4.22%5.04%6.27%24.09%
20131.37%-0.23%-4.33%-1.37%-0.08%-2.73%1.96%0.93%2.05%5.26%3.28%3.96%10.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IFC.TO среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IFC.TO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFC.TO, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFC.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFC.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFC.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFC.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intact Financial Corporation (IFC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IFC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFC.TO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFC.TO, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFC.TO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFC.TO, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFC.TO, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Intact Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
3.06
IFC.TO (Intact Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intact Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$4.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%CA$0.00CA$1.00CA$2.00CA$3.00CA$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$4.73CA$4.40CA$4.00CA$3.40CA$3.32CA$3.04CA$2.80CA$2.56CA$2.32CA$2.12CA$1.92CA$1.76

Дивидендный доход

1.75%2.16%2.05%2.07%2.20%2.16%2.82%2.44%2.41%2.39%2.29%2.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intact Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$1.21CA$0.00CA$0.00CA$1.21CA$0.00CA$0.00CA$1.21CA$0.00CA$0.00CA$3.63
2023CA$0.00CA$0.00CA$1.10CA$0.00CA$0.00CA$1.10CA$0.00CA$0.00CA$1.10CA$0.00CA$0.00CA$1.10CA$4.40
2022CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$4.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.91CA$3.40
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$0.00CA$0.00CA$0.83CA$3.32
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$3.04
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.70CA$0.00CA$0.00CA$0.70CA$0.00CA$0.00CA$0.70CA$0.00CA$0.00CA$0.70CA$2.80
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$0.00CA$0.00CA$0.64CA$2.56
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$0.00CA$0.00CA$0.58CA$2.32
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$0.00CA$0.00CA$0.53CA$2.12
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$1.92
2013CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$1.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Intact Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.2%
У Intact Financial Corporation коэффициент выплат составляет 37.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Intact Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-2.15%
IFC.TO (Intact Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intact Financial Corporation показал максимальную просадку в 53.53%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 633 торговые сессии.

Текущая просадка Intact Financial Corporation составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.53%3 мар. 2006 г.68520 нояб. 2008 г.6331 июн. 2011 г.1318
-30.57%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.1784 дек. 2020 г.190
-17.8%23 окт. 2015 г.759 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.192
-12.83%30 нояб. 2017 г.1495 июл. 2018 г.3017 авг. 2018 г.179
-12.36%29 янв. 2013 г.10224 июн. 2013 г.8525 окт. 2013 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intact Financial Corporation составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
3.32%
IFC.TO (Intact Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intact Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Intact Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.023.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IFC.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IFC.TO значение P/E равно 23.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IFC.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у IFC.TO значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Intact Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию