IDOG — крупнейшие позиции и состав
IDOG от SS&C включает 52 заявленных позиций с активами $549.2M. Крупнейшие позиции: Nokia Oyj (NOKIA.HE) (3.31%), Kyocera Corp (2.58%) и Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa (BMPS.MI) (2.47%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.02% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
NOKIA.HE Nokia Oyj | 3.31% | $18.01M |
— Kyocera Corp | 2.58% | $14.02M |
BMPS.MI Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa | 2.47% | $13.43M |
BHP.L Bhp Group Ltd | 2.41% | $13.09M |
BAMI.MI Banco Bpm Spa | 2.25% | $12.26M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.