Delaware Ivy Accumulative Fund (IATAX)
Информация о фонде
US46600G8794
46600G879
9 окт. 1940 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия IATAX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Accumulative Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
IATAX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IATAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.38% | 5.19% | 1.70% | -5.02% | 4.05% | 3.21% | 11.72% | ||||||
| 2023 | 9.23% | 0.68% | 2.72% | 2.87% | 1.93% | 6.95% | 1.38% | -0.78% | -5.48% | -1.45% | 11.13% | 3.21% | 36.16% |
| 2022 | -17.56% | -1.97% | -1.83% | -18.88% | -11.58% | -8.95% | 12.96% | -1.26% | -9.96% | 4.11% | 1.23% | -11.56% | -51.51% |
| 2021 | -0.85% | 4.73% | -2.81% | 5.84% | -3.26% | 6.19% | 0.58% | 1.35% | -2.48% | 5.86% | -4.49% | 0.55% | 10.91% |
| 2020 | 3.12% | -5.39% | -12.79% | 16.15% | 8.19% | 1.91% | 6.71% | 9.22% | -2.30% | -3.30% | 13.57% | 6.08% | 44.54% |
| 2019 | 9.63% | 5.47% | 1.73% | 5.20% | -5.03% | 5.70% | 0.76% | -0.38% | -3.68% | 0.00% | 8.02% | 1.08% | 31.13% |
| 2018 | -1.08% | -0.89% | 0.70% | 4.18% | -0.10% | 3.35% | 2.87% | 1.08% | -7.57% | 1.64% | -9.07% | -5.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IATAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Accumulative Fund (IATAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Accumulative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.04 | $0.73 | $0.88 | $1.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 70.85% | 15.04% | 5.16% | 8.53% | 13.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Accumulative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $2.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 | $2.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2018 | $1.15 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Accumulative Fund показал максимальную просадку в 56.50%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.5% | 17 нояб. 2021 г. | 285 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -32.92% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -20.4% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 115 |
| -13.45% | 17 февр. 2021 г. | 60 | 12 мая 2021 г. | 36 | 2 июл. 2021 г. | 96 |
| -9.45% | 14 окт. 2020 г. | 14 | 2 нояб. 2020 г. | 3 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Accumulative Fund составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.