HYMB — крупнейшие позиции и состав
HYMB от State Street включает 1805 заявленных позиций с активами $3.1B. Крупнейшие позиции: Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue (1.99%), Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue (1.46%) и Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority (1.35%). На 5 крупнейших позиций приходится 6.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 1.99% | $56.48M |
— Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 1.46% | $41.46M |
— Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 1.35% | $38.16M |
— Commonwealth of Puerto Rico | 0.66% | $18.61M |
— Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 0.63% | $17.93M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.