- ISIN
- US4282631070
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.15B
- Enterprise Value
- $24.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.75
- Коэффициент P/E
- 9.55
- Общая выручка (12 мес.)
- €5.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €3.31B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.27B
- Годовой диапазон
- $8.00 - $12.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HXGBY
Hexagon AB ADR (HXGBY) снизился на 14.6% с начала года. По цене $8 за акцию HXGBY торгуется на 35.8% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HXGBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hexagon AB ADR (HXGBY) показал доход в -14.55% с начала года и -1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HXGBY составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hexagon AB ADR
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HXGBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HXGBY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 9 апр. 2013 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 31 окт. 2016 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.41% | -0.49% | -14.05% | 13.03% | -0.00% | -8.95% | 0.49% | -14.55% | |||||
| 2025 | 22.06% | -1.93% | -5.65% | -10.01% | 6.08% | -0.30% | 9.59% | 1.00% | 7.31% | 2.44% | -4.02% | 0.43% | 26.08% |
| 2024 | -9.65% | 7.27% | 1.29% | -10.76% | 5.47% | 2.55% | -9.74% | 0.44% | 5.30% | -13.51% | -8.73% | 11.75% | -20.21% |
| 2023 | 9.51% | -3.42% | 3.72% | -0.79% | 3.46% | 5.78% | -21.53% | -8.00% | -4.41% | -4.37% | 22.99% | 20.80% | 16.79% |
| 2022 | -15.06% | -0.89% | 4.72% | -8.51% | -4.25% | -14.91% | 13.26% | -12.99% | -8.94% | 5.93% | 15.58% | -8.28% | -33.78% |
| 2021 | -3.74% | -4.15% | 10.31% | 3.45% | 5.61% | 3.69% | 11.42% | 4.78% | -10.98% | 4.09% | -9.26% | 9.11% | 23.49% |
Метрики бенчмарка
Hexagon AB ADR has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.96, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2012.
- This stock participated in 135.16% of S&P 500 Index downside but only 122.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 122.11%
- Участие в снижении
- 135.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HXGBY имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hexagon AB ADR (HXGBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXGBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.24 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.71 | -9.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hexagon AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.15 | $0.07 | $0.05 |
Дивидендный доход | 21.53% | 1.32% | 1.46% | 1.08% | 1.16% | 0.69% | 0.81% | 1.19% | 1.39% | 2.12% | 1.32% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hexagon AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $1.78 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hexagon AB ADR дивидендная доходность составляет 21.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hexagon AB ADR коэффициент выплат составляет 19.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hexagon AB ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hexagon AB ADR показал максимальную просадку в 53.59%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hexagon AB ADR составляет 39.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.59%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-44.12%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 23d | 2y 5moфевр. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.26%сент. 2015 г. | 5mo | 3mo 6d | 8mo 6dапр. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-22.95%нояб. 2016 г. | 1mo 26d | 5mo 20d | 7mo 16dсент. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-19.68%окт. 2014 г. | 7mo 3d | 3mo 26d | 10mo 29dмарт 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| HXGBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.59% | -56.78% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -9.10% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.50% | -18.90% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.59% | -25.43% | -28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.59% | -33.92% | -19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -1.00% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -10.70% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 2.09% | +11.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hexagon AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hexagon AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HXGBY в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у HXGBY коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HXGBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у HXGBY коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HXGBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у HXGBY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HXGBY
Добавьте Hexagon AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HXGBY