Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX)
Информация о фонде
US44134R6852
30 дек. 2012 г.
$250,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия HWGIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley Global Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Global Value Fund показал доход в 5.17% с начала года и 15.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley Global Value Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
HWGIX
5.17%
5.78%
7.66%
15.67%
8.02%
4.39%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.16% | 5.17% | |||||||||||
| 2024 | -0.75% | 2.28% | 6.42% | -3.56% | 4.74% | -2.07% | 4.62% | 1.17% | -0.24% | -1.22% | 1.85% | -3.57% | 9.46% |
| 2023 | 11.55% | -1.90% | -2.15% | 1.61% | -2.96% | 6.47% | 6.15% | -2.44% | -2.36% | -4.01% | 8.93% | -1.95% | 16.53% |
| 2022 | 2.34% | -2.42% | -0.94% | -7.83% | 4.69% | -11.55% | 6.33% | -3.72% | -11.59% | 12.41% | 8.09% | -7.46% | -14.08% |
| 2021 | -0.25% | 12.05% | 3.84% | 3.19% | 4.63% | -3.15% | -0.97% | 1.96% | -1.58% | 4.60% | -5.33% | 6.08% | 26.67% |
| 2020 | -4.77% | -9.25% | -26.10% | 7.22% | 4.69% | 2.87% | 1.00% | 6.08% | -4.79% | 0.66% | 24.57% | 5.40% | -0.58% |
| 2019 | 11.29% | 3.05% | -3.22% | 5.49% | -7.94% | 7.04% | -0.09% | -6.15% | 4.99% | 3.69% | 3.05% | 1.08% | 22.69% |
| 2018 | 5.50% | -3.91% | -1.58% | 3.83% | -1.99% | 0.00% | 2.48% | -0.59% | 1.18% | -9.56% | -1.37% | -17.19% | -22.69% |
| 2017 | 1.69% | 1.33% | 0.74% | 0.65% | 2.99% | 0.55% | 1.87% | -0.92% | 3.94% | -0.52% | 0.90% | -2.00% | 11.64% |
| 2016 | -5.94% | -2.80% | 11.09% | 3.26% | -1.30% | -4.90% | 3.86% | 3.43% | 0.74% | -1.10% | 6.85% | 3.41% | 16.41% |
| 2015 | -2.64% | 6.39% | -2.14% | 2.94% | 0.41% | -2.93% | 1.76% | -7.00% | -4.34% | 5.00% | 0.53% | -9.03% | -11.59% |
| 2014 | -2.89% | 4.54% | 1.18% | 0.78% | 1.16% | 1.91% | -3.46% | 3.27% | -3.24% | -0.78% | 1.73% | -7.29% | -3.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWGIX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.14 | $0.10 | $0.18 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.59% | 1.80% | 1.08% | 0.68% | 1.50% | 1.07% | 1.35% | 1.02% | 0.80% | 1.14% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Global Value Fund показал максимальную просадку в 51.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.65% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 774 |
| -31.83% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 351 | 5 июл. 2017 г. | 756 |
| -28.63% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 373 | 27 мар. 2024 г. | 551 |
| -10.03% | 8 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 74 | 1 нояб. 2021 г. | 103 |
| -8.39% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley Global Value Fund составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.