HTAX — крупнейшие позиции и состав
HTAX от Nomura включает 198 заявленных позиций с активами $30.1M. Крупнейшие позиции: Virginia Commonwealth University Health System Authority (1.84%), Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. (1.84%) и GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico (1.79%). На 5 крупнейших позиций приходится 8.38% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Virginia Commonwealth University Health System Authority | 1.84% | $1.00M |
— Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 1.84% | $999.73K |
— GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 1.79% | $969.98K |
— Public Finance Authority | 1.46% | $794.07K |
— Commonwealth of Puerto Rico | 1.45% | $787.12K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.