Rational Dynamic Brands Fund (HSUTX)
Информация о фонде
| ISIN | US6282558799 |
|---|---|
| CUSIP | 628255879 |
| Эмитент | Rational Funds |
| Дата выпуска | 30 сент. 2002 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия HSUTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HSUTX с AAPL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational Dynamic Brands Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rational Dynamic Brands Fund показал доход в 15.73% с начала года и 30.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rational Dynamic Brands Fund составила -7.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.73% | 18.13% |
| 1 месяц | 3.32% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.67% | 8.81% |
| 1 год | 30.11% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.02% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | -7.23% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.62% | 7.88% | 0.63% | -6.98% | 5.31% | 3.88% | -1.97% | 3.33% | 15.73% | ||||
| 2023 | 14.35% | -2.52% | 2.66% | 2.54% | -2.38% | 6.11% | 4.13% | -0.26% | -3.56% | -1.74% | 13.72% | 4.76% | 42.50% |
| 2022 | -9.24% | -5.24% | 0.35% | -12.95% | -2.59% | -12.05% | 12.71% | -5.21% | -11.39% | 8.63% | 6.68% | -8.61% | -35.46% |
| 2021 | 0.23% | 5.01% | 0.69% | 5.34% | -2.37% | 4.98% | 0.26% | 1.77% | -4.92% | 7.29% | -3.56% | 0.04% | 14.90% |
| 2020 | 1.50% | -6.64% | -8.99% | 13.58% | 8.77% | 6.13% | 7.68% | 8.14% | -1.63% | -2.10% | 10.33% | 3.84% | 45.25% |
| 2019 | 4.94% | 2.79% | 1.79% | 4.47% | -6.86% | 6.10% | 2.61% | 0.08% | -0.65% | 2.81% | 3.71% | 3.02% | 27.03% |
| 2018 | 6.88% | -1.88% | -2.73% | 1.69% | 2.76% | 1.34% | 1.86% | 4.43% | 0.70% | -7.16% | -1.15% | -5.18% | 0.69% |
| 2017 | -1.32% | 1.61% | -0.26% | 0.53% | -0.26% | 0.53% | 1.57% | 0.00% | 4.65% | 3.95% | 2.37% | 0.55% | 14.65% |
| 2016 | -7.25% | -0.23% | 6.45% | -0.43% | 1.52% | 2.14% | 1.89% | -0.41% | -1.24% | -2.72% | 6.24% | 2.02% | 7.46% |
| 2015 | -3.57% | 3.75% | 0.00% | 1.93% | 0.14% | -0.33% | -2.37% | -5.82% | -3.40% | 5.86% | -74.57% | -5.53% | -77.01% |
| 2014 | -3.17% | 5.24% | -0.51% | -2.40% | -0.18% | 3.59% | -5.13% | 2.87% | -5.16% | 3.31% | -0.46% | -25.85% | -27.78% |
| 2013 | 6.19% | 1.45% | 3.80% | -3.24% | 2.60% | -3.04% | 5.79% | -2.29% | 6.02% | 3.91% | 1.98% | -1.85% | 22.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HSUTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational Dynamic Brands Fund (HSUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational Dynamic Brands Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $4.95 | $6.75 | $0.14 | $0.94 | $8.49 | $12.65 | $0.80 | $0.17 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 8.32% | 12.02% | 0.33% | 2.73% | 24.32% | 33.46% | 1.71% | 0.08% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational Dynamic Brands Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.95 | $4.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $6.75 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.49 | $8.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.65 | $12.65 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2013 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rational Dynamic Brands Fund показал максимальную просадку в 85.97%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rational Dynamic Brands Fund составляет 54.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.97% | 10 мар. 2014 г. | 487 | 11 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -62.58% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 14 сент. 2012 г. | 1241 |
| -14.83% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 171 | 20 февр. 2007 г. | 194 |
| -13.25% | 29 нояб. 2002 г. | 70 | 12 мар. 2003 г. | 41 | 9 мая 2003 г. | 111 |
| -10.67% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 36 | 8 окт. 2007 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rational Dynamic Brands Fund составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.