HealthStream, Inc. (HSTM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthStream, Inc. (HSTM) прибавил 9.8% с начала года. По цене $25 за акцию HSTM торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $971.

HealthStream, Inc. (HSTM) показал доход в 9.75% с начала года и -10.32% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший месяц был май 2000 г. с доходностью -60.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении HSTM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 июн. 2000 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший день был 27 сент. 2002 г. с доходностью -37.8%.

HealthStream, Inc. has an annualized alpha of -16.40%, beta of 0.49, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2000.

• This stock participated in 154.51% of S&P 500 Index downside but only 8.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

HSTM имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HealthStream, Inc. (HSTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность HealthStream, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HealthStream, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HealthStream, Inc. показал максимальную просадку в 92.60%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 2606 торговых сессий.

Текущая просадка HealthStream, Inc. составляет 32.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HealthStream, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается HealthStream, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.