PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High Peak Royalties Limited (HPR.AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

AU000000HPR0

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

30 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

A$17.69M

Общая выручка (12 мес.)

A$577.62K

Валовая прибыль (12 мес.)

A$577.62K

EBITDA (12 мес.)

A$157.16K

Годовой диапазон

A$0.05 - A$0.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост A$10,000 инвестированных в High Peak Royalties Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.85%
15.05%
HPR.AX (High Peak Royalties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

High Peak Royalties Limited показал доход в 0.00% с начала года и 54.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность High Peak Royalties Limited составила -6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


HPR.AX

С начала года

0.00%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

11.84%

1 год

54.55%

5 лет

-3.12%

10 лет

-6.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HPR.AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.76%0.00%
20240.00%-3.23%-1.67%-10.17%3.77%47.27%-2.47%-24.05%5.00%42.86%-5.56%-0.00%37.10%
2023-5.00%5.26%-0.00%15.00%4.35%-9.72%0.00%7.69%-7.14%0.00%-10.77%6.90%3.33%
2022-16.36%0.00%13.04%5.77%0.00%27.27%7.14%-5.33%-7.04%9.09%-16.67%0.00%9.09%
2021-3.75%-2.60%-18.67%24.59%-21.05%-16.67%20.00%-13.33%0.00%13.46%1.69%-8.33%-31.25%
20207.78%-4.12%-3.23%-26.67%6.06%-0.00%-11.43%-1.61%-1.64%-5.00%59.65%-12.09%-11.11%
20191.45%-10.00%3.17%-7.69%8.33%13.85%4.05%62.34%0.00%-16.00%-4.76%-10.00%30.43%
2018-0.00%-7.14%-5.13%13.51%19.05%10.00%-9.09%-14.00%39.53%-10.00%29.63%-1.43%64.29%
2017-14.29%-16.67%26.67%26.32%14.58%-9.09%-20.00%-0.00%0.00%-12.50%5.71%13.51%-0.00%
20160.00%-8.45%1.54%1.52%-10.45%1.67%-4.92%0.00%-10.34%-19.23%11.90%-10.64%-40.85%
2015-16.00%19.05%-4.00%-20.83%-17.89%-5.13%-4.05%-1.41%7.14%14.67%-18.60%1.43%-43.20%
201418.75%5.26%-12.48%-4.79%8.11%-15.00%5.88%-19.44%10.34%-12.50%-10.71%-29.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HPR.AX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HPR.AX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPR.AX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.AX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.AX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.AX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.AX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High Peak Royalties Limited (HPR.AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPR.AX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.931.74
Коэффициент Сортино HPR.AX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.672.36
Коэффициент Омега HPR.AX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.32
Коэффициент Кальмара HPR.AX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.552.62
Коэффициент Мартина HPR.AX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.9410.69
HPR.AX
^GSPC

High Peak Royalties Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.93
2.01
HPR.AX (High Peak Royalties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


High Peak Royalties Limited не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-98.20%
-2.25%
HPR.AX (High Peak Royalties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

High Peak Royalties Limited показал максимальную просадку в 99.43%, зарегистрированную 23 февр. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка High Peak Royalties Limited составляет 98.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.43%27 июн. 2007 г.157323 февр. 2017 г.
-13.21%1 мая 2007 г.1216 мая 2007 г.929 мая 2007 г.21
-10.56%19 июн. 2007 г.422 июн. 2007 г.226 июн. 2007 г.6
-7.05%6 июн. 2007 г.27 июн. 2007 г.414 июн. 2007 г.6
-3.41%26 апр. 2007 г.126 апр. 2007 г.127 апр. 2007 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Peak Royalties Limited составляет 12.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.52%
3.31%
HPR.AX (High Peak Royalties Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей High Peak Royalties Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для High Peak Royalties Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab