HOOX — крупнейшие позиции и состав
HOOX от Defiance включает 8 заявленных позиций с активами $17.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (21.06%), First American Government Obli (FGXXX) (4.08%) и N/A (1.64%). На 5 крупнейших позиций приходится 28.51% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 21.06% | $3.12M |
FGXXX First American Government Obli | 4.08% | $605.77K |
— N/A | 1.64% | $243.67K |
— N/A | 0.87% | $129.51K |
— N/A | 0.85% | $126.60K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.