HOII — крупнейшие позиции и состав
HOII от REX включает 5 заявленных позиций с активами $1.4M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (111.10%), First American Government Obli (FGXXX) (6.73%) и N/A (HOOD 5 C80) (5.29%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 111.10% | $1.04M |
FGXXX First American Government Obli | 6.73% | $62.99K |
— N/A | 5.29% | $49.53K |
— N/A | -0.71% | -$6.65K |
— N/A | -23.49% | -$219.77K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.