- ISIN
- US98147A3941
- CUSIP
- 98147A394
- Эмитент
- REMSGroup
- Дата выпуска
- 16 дек. 2002 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции HLRRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HLRRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,090.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) показал доход в 12.76% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HLRRX составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LDR Real Estate Value Opportunity Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 4.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HLRRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HLRRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 5.76% | -3.53% | 6.65% | 1.31% | -1.19% | 12.76% | ||||||
| 2025 | -1.97% | 1.36% | -3.88% | -4.47% | 1.22% | 1.16% | -1.29% | 0.81% | 0.39% | -0.40% | -0.90% | -1.35% | -9.13% |
| 2024 | -4.52% | -1.91% | 1.92% | -1.08% | 3.15% | 1.09% | 8.08% | 5.30% | 1.65% | -2.65% | 5.98% | -6.85% | 9.45% |
| 2023 | 9.16% | -4.08% | -5.00% | 0.70% | -3.20% | 6.17% | 3.21% | -0.16% | -6.44% | -4.40% | 6.33% | 9.54% | 10.50% |
| 2022 | -5.86% | -1.22% | 3.16% | -3.70% | -1.41% | -10.98% | 7.30% | -6.15% | -10.00% | 6.33% | 5.36% | -4.52% | -21.40% |
| 2021 | -0.10% | 8.70% | 4.43% | 9.04% | -0.12% | 0.87% | 3.10% | 2.44% | -3.04% | 3.46% | -1.87% | 8.49% | 40.50% |
Метрики бенчмарка
LDR Real Estate Value Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.93, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2002.
- This fund participated in 103.17% of S&P 500 Index downside but only 94.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 94.97%
- Участие в снижении
- 103.17%
Комиссия
Комиссия HLRRX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HLRRX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HLRRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.93 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 13.52 | -9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LDR Real Estate Value Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.85 | $0.54 | $0.58 | $1.37 | $2.47 | $1.10 | $0.34 | $0.29 | $2.25 | $2.42 | $1.62 |
Дивидендный доход | 9.71% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LDR Real Estate Value Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.11 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.85 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.54 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.23 | $0.58 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $1.09 | $1.37 |
| 2021 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $2.22 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LDR Real Estate Value Opportunity Fund показал максимальную просадку в 62.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка LDR Real Estate Value Opportunity Fund составляет 4.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.78%март 2009 г. | 9mo 27d | 1y 28d | 1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -48.13%март 2020 г. | 1mo 1d | 10mo 25d | 11mo 26dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.99%окт. 2022 г. | 9mo 5d | 2y 1mo | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.16%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.04%апр. 2025 г. | 4mo 10d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| HLRRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.78% | -56.78% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.10% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -18.90% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -25.43% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -33.92% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -0.74% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -10.72% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.97% | +0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HLRRX
Добавьте LDR Real Estate Value Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HLRRX