LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX)
Информация о фонде
US98147A3941
98147A394
16 дек. 2002 г.
$50,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия HLRRX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LDR Real Estate Value Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LDR Real Estate Value Opportunity Fund показал доход в -1.24% с начала года и 11.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDR Real Estate Value Opportunity Fund составила -2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
HLRRX
-1.24%
0.51%
-1.54%
11.67%
-2.72%
-2.82%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLRRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.97% | -1.24% | |||||||||||
| 2024 | -4.52% | -1.91% | 2.84% | -1.97% | 3.15% | 1.09% | 8.09% | 5.30% | 1.65% | -2.65% | 5.98% | -9.14% | 6.77% |
| 2023 | 9.16% | -4.07% | -5.00% | 0.69% | -3.20% | 6.18% | 3.21% | -0.16% | -6.44% | -4.39% | 6.33% | 7.16% | 8.12% |
| 2022 | -5.86% | -1.22% | 3.16% | -3.70% | -1.41% | -10.99% | 7.30% | -6.00% | -10.01% | 6.33% | 5.36% | -13.83% | -28.96% |
| 2021 | -0.10% | 8.70% | 4.43% | 9.04% | -0.12% | 0.87% | 3.10% | 2.44% | -3.04% | 3.46% | -1.87% | -6.10% | 21.62% |
| 2020 | -0.83% | -7.31% | -31.22% | 14.24% | 1.27% | 6.90% | 1.67% | 4.06% | -1.91% | -3.73% | 16.60% | -1.14% | -9.95% |
| 2019 | 11.96% | 0.87% | 2.27% | 0.38% | 0.76% | 3.02% | 1.96% | -0.87% | 4.13% | 2.04% | 0.61% | 1.32% | 31.76% |
| 2018 | -3.94% | -6.67% | 1.97% | 2.52% | 3.62% | 3.21% | -0.55% | 2.02% | -3.59% | -6.20% | 2.13% | -8.04% | -13.63% |
| 2017 | 0.16% | 1.35% | -2.24% | -0.09% | -0.92% | 1.76% | 1.35% | -2.06% | -0.26% | -0.76% | 1.06% | -13.44% | -14.07% |
| 2016 | -6.11% | -1.63% | 9.81% | 0.17% | 2.69% | -0.36% | 5.80% | 1.18% | -0.69% | -3.09% | 0.03% | -9.68% | -3.24% |
| 2015 | 2.80% | 0.08% | 0.65% | -3.50% | -0.76% | -3.14% | 3.82% | -7.10% | -0.04% | 7.42% | 1.03% | -9.09% | -8.64% |
| 2014 | 1.20% | 3.85% | -0.64% | 1.51% | 2.93% | 1.88% | -1.65% | 2.89% | -4.21% | 7.12% | 1.51% | -0.29% | 16.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HLRRX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LDR Real Estate Value Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.26 | $0.35 | $0.30 | $0.24 | $0.27 | $0.34 | $0.29 | $0.33 | $0.34 | $0.26 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.41% | 3.30% | 3.03% | 1.69% | 2.22% | 2.45% | 2.69% | 2.58% | 2.26% | 1.63% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LDR Real Estate Value Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.24 |
| 2020 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.27 |
| 2019 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.34 |
| 2018 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.29 |
| 2017 | $0.04 | $0.01 | $0.08 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.33 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.34 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.26 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LDR Real Estate Value Opportunity Fund показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка LDR Real Estate Value Opportunity Fund составляет 29.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.7% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 17 авг. 2012 г. | 1311 |
| -55.63% | 24 мар. 2015 г. | 1259 | 23 мар. 2020 г. | 409 | 3 нояб. 2021 г. | 1668 |
| -42.13% | 29 дек. 2021 г. | 310 | 23 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -12.75% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 193 | 27 мая 2014 г. | 255 |
| -12.35% | 5 апр. 2004 г. | 25 | 10 мая 2004 г. | 111 | 18 окт. 2004 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LDR Real Estate Value Opportunity Fund составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.