LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX)
Информация о фонде
| ISIN | US98147A3941 |
|---|---|
| CUSIP | 98147A394 |
| Эмитент | REMSGroup |
| Дата выпуска | 16 дек. 2002 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $50,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HLRRX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LDR Real Estate Value Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LDR Real Estate Value Opportunity Fund показал доход в -0.76% с начала года и 13.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDR Real Estate Value Opportunity Fund составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.76% | 11.29% |
| 1 месяц | 7.67% | 4.87% |
| 6 месяцев | 9.86% | 17.88% |
| 1 год | 13.59% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.53% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.67% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLRRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.52% | -1.91% | 1.92% | -1.08% | -0.76% | ||||||||
| 2023 | 9.16% | -4.08% | -5.00% | 0.70% | -3.20% | 6.17% | 3.21% | -0.16% | -6.44% | -4.40% | 6.33% | 9.53% | 10.49% |
| 2022 | -5.86% | -1.22% | 3.16% | -3.70% | -1.41% | -10.98% | 7.30% | -6.15% | -10.00% | 6.33% | 5.36% | -4.52% | -21.40% |
| 2021 | -0.10% | 8.70% | 4.43% | 9.04% | -0.12% | 0.87% | 3.10% | 2.44% | -3.04% | 3.46% | -1.87% | 8.49% | 40.50% |
| 2020 | -0.83% | -7.31% | -31.22% | 14.24% | 1.27% | 6.91% | 1.66% | 4.06% | -1.90% | -3.73% | 16.60% | 5.63% | -3.78% |
| 2019 | 11.96% | 0.87% | 2.27% | 0.38% | 0.76% | 3.02% | 1.95% | -0.87% | 4.13% | 2.04% | 0.61% | 1.32% | 31.75% |
| 2018 | -3.94% | -6.67% | 1.97% | 2.52% | 3.61% | 3.21% | -0.54% | 2.02% | -3.60% | -6.20% | 2.13% | -8.04% | -13.63% |
| 2017 | 0.16% | 1.35% | -2.24% | -0.09% | -0.92% | 1.76% | 1.34% | -2.06% | -0.26% | -0.76% | 1.06% | -0.51% | -1.24% |
| 2016 | -6.11% | -1.63% | 9.81% | 0.18% | 2.69% | -0.36% | 5.80% | 1.18% | -0.69% | -3.09% | 0.03% | 2.58% | 9.90% |
| 2015 | 2.80% | 0.08% | 0.65% | -3.50% | -0.76% | -3.14% | 3.82% | -7.10% | -0.04% | 7.42% | 1.03% | -1.37% | -0.88% |
| 2014 | 1.20% | 3.85% | -0.64% | 1.51% | 2.93% | 1.88% | -1.65% | 2.89% | -4.21% | 7.11% | 1.50% | 1.14% | 18.50% |
| 2013 | 5.79% | 2.76% | 4.77% | 2.45% | -2.87% | -1.76% | 2.45% | -5.97% | 3.21% | 3.64% | -1.64% | -1.18% | 11.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HLRRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LDR Real Estate Value Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.58 | $1.37 | $2.47 | $1.10 | $0.34 | $0.29 | $2.25 | $2.42 | $1.62 | $0.59 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.49% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% | 3.31% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LDR Real Estate Value Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.23 | $0.58 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $1.09 | $1.37 |
| 2021 | $0.04 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $2.22 | $2.47 |
| 2020 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.83 | $1.10 |
| 2019 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.34 |
| 2018 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.29 |
| 2017 | $0.03 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $1.92 | $2.25 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.01 | $0.02 | $2.09 | $2.42 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.06 | $0.02 | $0.01 | $0.07 | $0.02 | $0.01 | $1.36 | $1.62 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.34 | $0.59 |
| 2013 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | $0.01 | $0.02 | $0.07 | $0.01 | $0.02 | $0.08 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LDR Real Estate Value Opportunity Fund показал максимальную просадку в 72.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка LDR Real Estate Value Opportunity Fund составляет 14.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.7% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 17 авг. 2012 г. | 1311 |
| -48.13% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 225 | 11 февр. 2021 г. | 247 |
| -28.99% | 5 янв. 2022 г. | 191 | 7 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.85% | 8 сент. 2016 г. | 578 | 24 дек. 2018 г. | 117 | 13 июн. 2019 г. | 695 |
| -18.97% | 24 мар. 2015 г. | 225 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 328 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LDR Real Estate Value Opportunity Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.