Harding Loevner Global Equity Research Portfolio (HLRGX)
Информация о фонде
| ISIN | US4122957925 |
|---|---|
| Эмитент | Harding Loevner |
| Дата выпуска | 18 дек. 2016 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HLRGX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harding Loevner Global Equity Research Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 18.13% |
| 1 месяц | N/A | 1.45% |
| 6 месяцев | N/A | 8.81% |
| 1 год | N/A | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLRGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.78% | -3.46% | 0.43% | 0.17% | -1.78% | 5.10% | 3.45% | -4.45% | -4.65% | -3.57% | 9.40% | 5.56% | 14.45% |
| 2022 | -6.23% | -3.61% | -0.30% | -8.26% | 0.66% | -7.16% | 5.70% | -4.81% | -9.06% | 4.69% | 11.71% | -7.61% | -23.62% |
| 2021 | -0.62% | 2.00% | 2.43% | 3.36% | 2.04% | 0.63% | 0.68% | 2.41% | -4.10% | 4.27% | -3.80% | 3.90% | 13.57% |
| 2020 | -2.23% | -6.60% | -13.51% | 10.48% | 6.48% | 2.66% | 5.51% | 4.83% | -2.26% | -1.47% | 11.13% | 5.65% | 19.27% |
| 2019 | 7.79% | 2.73% | 1.97% | 3.78% | -5.11% | 5.64% | -0.24% | -2.43% | 1.74% | 2.61% | 1.99% | 3.42% | 25.91% |
| 2018 | 5.71% | -3.32% | -0.24% | -0.56% | 1.29% | -0.64% | 2.80% | 0.93% | 0.54% | -7.59% | 2.90% | -6.91% | -5.77% |
| 2017 | 2.91% | 3.22% | 1.70% | 1.77% | 3.01% | 0.80% | 2.81% | 0.34% | 1.71% | 2.51% | 2.37% | 2.04% | 28.26% |
| 2016 | -0.40% | -0.40% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner Global Equity Research Portfolio (HLRGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner Global Equity Research Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 101.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.75 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.75 | $0.15 | $0.13 | $1.78 | $0.37 | $0.69 | $1.03 | $0.51 |
Дивидендный доход | 101.37% | 1.18% | 1.16% | 12.03% | 2.52% | 5.52% | 9.81% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner Global Equity Research Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $10.60 | $10.60 | |||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2017 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harding Loevner Global Equity Research Portfolio показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.41% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
| -30.78% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 297 |
| -7.31% | 5 июл. 2019 г. | 29 | 14 авг. 2019 г. | 54 | 30 окт. 2019 г. | 83 |
| -6.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harding Loevner Global Equity Research Portfolio составляет 15.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.