Harding Loevner International Equity Research Portfolio (HLIRX)
Информация о фонде
| ISIN | US4122958261 |
|---|---|
| CUSIP | 412295826 |
| Эмитент | Harding Loevner |
| Дата выпуска | 16 дек. 2015 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия HLIRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HLIRX с XDEM.L
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harding Loevner International Equity Research Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 18.13% |
| 1 месяц | N/A | 1.45% |
| 6 месяцев | N/A | 8.81% |
| 1 год | N/A | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.05% | -3.73% | 2.52% | 0.76% | -3.94% | 3.91% | 3.48% | -5.54% | -4.33% | -4.52% | 10.00% | 5.08% | 11.71% |
| 2022 | -5.23% | -3.88% | -1.54% | -8.01% | 0.47% | -7.35% | 4.48% | -5.16% | -9.96% | 3.88% | 14.05% | -3.96% | -22.04% |
| 2021 | -0.51% | 1.02% | 1.37% | 2.92% | 3.04% | -1.01% | -0.47% | 1.91% | -3.81% | 2.22% | -4.76% | 3.41% | 5.06% |
| 2020 | -3.70% | -6.77% | -14.80% | 8.00% | 6.24% | 3.85% | 4.42% | 4.57% | -1.21% | -1.64% | 11.74% | 6.38% | 14.94% |
| 2019 | 7.50% | 2.16% | 2.09% | 4.16% | -5.06% | 5.15% | -1.10% | -2.65% | 2.19% | 3.26% | 0.83% | 4.33% | 24.62% |
| 2018 | 5.85% | -4.42% | 0.23% | -0.38% | -0.31% | -1.32% | 2.04% | -2.07% | 0.16% | -9.17% | 1.55% | -5.06% | -12.91% |
| 2017 | 4.87% | 1.36% | 2.87% | 2.79% | 3.14% | 0.41% | 2.70% | 0.32% | 1.99% | 2.26% | 0.99% | 2.56% | 29.57% |
| 2016 | -4.78% | -1.25% | 8.78% | 2.24% | -0.09% | 0.95% | 4.24% | 0.54% | 1.80% | -1.86% | -3.06% | 0.83% | 7.95% |
| 2015 | 0.50% | 0.50% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harding Loevner International Equity Research Portfolio (HLIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harding Loevner International Equity Research Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 101.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.23 | $0.19 | $0.15 | $1.66 | $0.47 | $0.36 | $0.91 | $0.73 | $0.37 |
Дивидендный доход | 101.83% | 1.73% | 1.57% | 12.96% | 3.41% | 2.92% | 8.83% | 5.70% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harding Loevner International Equity Research Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $10.05 | $10.05 | |||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2019 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2016 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Harding Loevner International Equity Research Portfolio показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.05% | 8 сент. 2021 г. | 277 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -32.62% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -21.71% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 252 | 24 дек. 2019 г. | 481 |
| -11.78% | 30 дек. 2015 г. | 14 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 54 |
| -7.37% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 14 | 18 июл. 2016 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Harding Loevner International Equity Research Portfolio составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.