- ISIN
- US4165284047
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 29 мая 1998 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIAGX
Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции HIAGX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIAGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) показал доход в 6.99% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIAGX составила 13.90%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Hartford Disciplined Equity HLS Fund
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность HIAGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +930.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HIAGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 янв. 1999 г. с доходностью +894.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | -0.47% | -5.29% | 9.28% | 3.55% | -0.80% | -0.40% | 6.99% | |||||
| 2025 | 2.93% | -1.85% | -5.27% | -0.42% | 5.45% | 4.46% | 2.45% | 1.26% | 2.84% | 1.58% | 1.12% | -0.66% | 14.28% |
| 2024 | 2.44% | 6.06% | 2.98% | -3.27% | 4.31% | 3.57% | 0.36% | 2.78% | 1.64% | -1.30% | 5.58% | -1.80% | 25.43% |
| 2023 | 5.26% | -3.49% | 3.68% | 1.56% | -0.30% | 5.64% | 2.81% | -1.37% | -4.97% | -0.94% | 8.30% | 4.09% | 21.25% |
| 2022 | -4.99% | -3.89% | 2.31% | -8.47% | 0.34% | -7.77% | 8.55% | -3.63% | -8.58% | 7.58% | 5.24% | -5.58% | -19.11% |
| 2021 | -1.38% | 2.39% | 5.46% | 4.91% | 0.10% | 2.16% | 2.06% | 2.60% | -4.78% | 6.76% | -1.15% | 4.45% | 25.57% |
Метрики бенчмарка
Hartford Disciplined Equity HLS Fund has an annualized alpha of 40.28%, beta of 0.95, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 1998.
- This fund captured 146.95% of S&P 500 Index gains but only 95.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.28%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 146.95%
- Участие в снижении
- 95.53%
Комиссия
Комиссия HIAGX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIAGX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford Disciplined Equity HLS Fund (HIAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIAGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.23 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 9.69 | -1.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford Disciplined Equity HLS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.45 | $1.07 | $0.26 | $1.16 | $0.96 | $1.32 | $1.99 | $1.67 | $1.85 | $2.16 | $6.97 |
Дивидендный доход | 9.88% | 10.57% | 4.76% | 1.39% | 7.38% | 4.63% | 7.60% | 12.48% | 12.29% | 12.00% | 15.08% | 44.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford Disciplined Equity HLS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford Disciplined Equity HLS Fund показал максимальную просадку в 51.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Hartford Disciplined Equity HLS Fund составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.67%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.39%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 6mo | 6y 7moсент. 2000 г. - апр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -33.87%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.00%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 3mo | 2y 19dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.27%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| HIAGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.67% | -56.78% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -25.43% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -33.92% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.71% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.09% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIAGX
Добавьте Hartford Disciplined Equity HLS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIAGX