HSBC Holdings plc (HBC1.DE)
Информация о компании
| ISIN | GB0005405286 |
|---|---|
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Diversified |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | €155.92B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | €1.12 |
| Цена/прибыль | 7.69 |
| PEG коэффициент | 3.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | €68.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €64.07B |
| EBITDA (12 мес.) | -€87.00M |
| Годовой диапазон | €6.31 - €8.79 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HBC1.DE с XDWD.DE, HBC1.DE с VWRP.L
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в HSBC Holdings plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
HSBC Holdings plc показал доход в 25.81% с начала года и 35.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC Holdings plc составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 25.81% | 21.24% |
| 1 месяц | 4.05% | 0.55% |
| 6 месяцев | 7.90% | 11.47% |
| 1 год | 35.59% | 32.45% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.24% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.92% | 11.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBC1.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.34% | -0.88% | 5.49% | 10.96% | 3.56% | -0.93% | 3.21% | -3.51% | 1.71% | 4.88% | 25.81% | ||
| 2023 | 15.81% | 7.33% | -10.25% | 4.88% | 6.42% | 3.59% | 5.18% | -7.18% | 9.43% | -9.61% | 3.83% | 7.04% | 38.42% |
| 2022 | 18.04% | -1.59% | 3.69% | -3.54% | 4.21% | -0.64% | -0.55% | 0.88% | -12.19% | -2.56% | 11.81% | -0.85% | 14.47% |
| 2021 | 1.00% | 13.43% | 4.44% | 4.83% | 0.00% | -6.14% | -3.78% | -2.07% | 0.33% | 15.04% | -6.01% | 8.02% | 29.99% |
| 2020 | -5.17% | -5.09% | -15.64% | -8.35% | -12.48% | -0.43% | -7.25% | -4.82% | -8.24% | 8.20% | 21.26% | -2.09% | -36.90% |
| 2019 | 2.24% | 1.30% | 1.18% | 6.63% | -4.45% | 0.62% | -1.70% | -7.60% | 6.28% | -1.71% | -0.30% | 3.72% | 5.41% |
| 2018 | 0.35% | -2.53% | -7.39% | 9.26% | -1.02% | -0.92% | 1.85% | -7.13% | 1.24% | -2.89% | 1.81% | -4.44% | -12.18% |
| 2017 | 4.44% | -2.02% | 0.67% | -0.89% | 4.43% | 3.37% | 4.73% | -2.53% | 2.76% | 1.98% | -3.21% | 6.32% | 21.33% |
| 2016 | -6.48% | -13.35% | -4.61% | 5.70% | 1.81% | -4.77% | 5.75% | 14.29% | 1.22% | 3.43% | 8.28% | 1.46% | 10.12% |
| 2015 | 3.98% | -0.62% | 1.51% | 11.72% | -1.84% | -6.10% | 0.87% | -12.05% | -4.75% | 7.71% | 4.86% | -3.27% | -0.27% |
| 2014 | -3.40% | 0.60% | -1.66% | 0.46% | 5.79% | -3.89% | 8.08% | 3.92% | -2.68% | 3.22% | -1.52% | -2.79% | 5.44% |
| 2013 | 6.66% | 0.85% | -0.08% | 0.97% | 3.44% | -7.47% | 8.02% | -7.36% | 2.04% | 1.12% | 3.62% | -4.80% | 5.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HBC1.DE среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings plc (HBC1.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HSBC Holdings plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.71 | €0.60 | €0.32 | €0.26 | €0.25 | €0.58 | €0.58 | €0.54 | €0.47 | €0.70 | €0.60 | €0.56 |
Дивидендный доход | 8.20% | 8.08% | 5.51% | 4.83% | 5.75% | 8.26% | 8.10% | 6.20% | 6.20% | 9.53% | 7.72% | 7.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.36 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.60 | |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.26 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.60 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.21 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.32 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.18 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.08 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.26 |
| 2020 | €0.00 | €0.25 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.25 |
| 2019 | €0.00 | €0.24 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.58 |
| 2018 | €0.00 | €0.24 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.58 |
| 2017 | €0.00 | €0.20 | €0.00 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.11 | €0.00 | €0.00 | €0.54 |
| 2016 | €0.00 | €0.00 | €0.19 | €0.00 | €0.10 | €0.00 | €0.00 | €0.09 | €0.00 | €0.09 | €0.00 | €0.00 | €0.47 |
| 2015 | €0.00 | €0.00 | €0.28 | €0.00 | €0.14 | €0.00 | €0.00 | €0.14 | €0.00 | €0.14 | €0.00 | €0.00 | €0.70 |
| 2014 | €0.00 | €0.00 | €0.23 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.13 | €0.00 | €0.13 | €0.00 | €0.00 | €0.60 |
| 2013 | €0.21 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.12 | €0.00 | €0.00 | €0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HSBC Holdings plc показал максимальную просадку в 69.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1061 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.47% | 7 нояб. 2006 г. | 590 | 9 мар. 2009 г. | 1061 | 7 мая 2013 г. | 1651 |
| -59.28% | 17 янв. 2018 г. | 679 | 25 сент. 2020 г. | 605 | 9 февр. 2023 г. | 1284 |
| -43.71% | 18 дек. 2000 г. | 136 | 21 сент. 2001 г. | 1037 | 22 нояб. 2005 г. | 1173 |
| -39.4% | 28 апр. 2015 г. | 240 | 7 апр. 2016 г. | 221 | 15 февр. 2017 г. | 461 |
| -16.82% | 21 мая 2013 г. | 213 | 20 мар. 2014 г. | 117 | 4 сент. 2014 г. | 330 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HSBC Holdings plc составляет 6.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HSBC Holdings plc по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBC1.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HBC1.DE значение P/E равно 7.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBC1.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у HBC1.DE значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HSBC Holdings plc.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |