Хотите диверсифицировать портфель помимо HAC.TO? У ETF ниже самая низкая корреляция с HAC.TO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HAC.TO.
Лучшие диверсификаторы для HAC.TO
3 ETF имеют низкую корреляцию с HAC.TO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X High Interest Savings ETF | 0.02 | 0.07 | — | 100 | Money Market | HAC.TO vs CASH.TO | |
| Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.03 | 0.02 | — | 99 | Canadian Government Bonds | HAC.TO vs CBIL.TO | |
| Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 66 | Money Market | HAC.TO vs HSAV.TO | |
| Global X Artificial Intelligence Semiconductor Ind... | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 85 | Semiconductors, Technology Equities | HAC.TO vs CHPS.TO | |
| Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 0.38 | — | — | 69 | Nasdaq-100, Derivative Income | HAC.TO vs QQCL.TO |
Смотреть все 10 диверсификаторов для HAC.TO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит HAC.TO
Добавьте HAC.TO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HAC.TO