- ISIN
- US36318L2034
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.60B
- Enterprise Value
- $17.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$22.16
- Коэффициент P/E
- 7.52
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$82.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$61.18B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$22.22B
- Годовой диапазон
- $18.63 - $28.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.36%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 64K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GXYYY
Galaxy Entertainment Group Ltd ADR (GXYYY) снизился на 11.0% с начала года. По цене $21 за акцию GXYYY торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GXYYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $754.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Galaxy Entertainment Group Ltd ADR (GXYYY) показал доход в -10.95% с начала года и -13.08% за последние 12 месяцев.
Galaxy Entertainment Group Ltd ADR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- -18.64%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -13.08%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -5.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GXYYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GXYYY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.72% | 4.77% | -14.44% | -5.51% | -4.71% | -5.01% | 15.13% | -2.75% | -10.95% | ||||
| 2025 | 5.36% | -7.26% | -4.50% | -7.75% | 18.53% | 5.55% | 9.66% | 8.36% | 5.53% | -9.48% | 3.95% | -5.27% | 20.40% |
| 2024 | -6.67% | 3.86% | -7.43% | -10.87% | 8.43% | -4.22% | -9.84% | -8.24% | 30.37% | -9.67% | 0.86% | -6.34% | -23.57% |
| 2023 | 2.18% | -3.85% | 1.70% | 4.83% | -12.96% | 2.81% | 15.39% | -9.51% | -10.08% | -6.32% | -8.03% | 9.36% | -17.08% |
| 2022 | 16.42% | -5.58% | 7.49% | -1.69% | -7.54% | 12.33% | -0.98% | -4.01% | 5.38% | -22.77% | 34.45% | 10.30% | 38.40% |
| 2021 | -1.64% | 22.05% | -2.79% | -6.54% | -4.36% | -3.47% | -12.77% | -5.59% | -24.32% | 5.69% | 6.52% | -11.53% | -37.50% |
Метрики бенчмарка
Galaxy Entertainment Group Ltd ADR has an annualized alpha of 5.63%, beta of 0.37, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2018.
- This stock participated in 124.73% of S&P 500 Index downside but only 62.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.63%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 62.95%
- Участие в снижении
- 124.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GXYYY имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Galaxy Entertainment Group Ltd ADR (GXYYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXYYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.50 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.58 | -11.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Galaxy Entertainment Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.77 | $0.47 | $0.13 | $0.19 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.51% | 3.14% | 2.26% | 0.46% | 0.57% | 0.00% | 0.66% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Galaxy Entertainment Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Galaxy Entertainment Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Galaxy Entertainment Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 22.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Galaxy Entertainment Group Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Galaxy Entertainment Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 67.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Galaxy Entertainment Group Ltd ADR составляет 53.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.05%апр. 2025 г. | 4y 21d | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-42.31%март 2020 г. | 2mo 15d | 7mo 28d | 10mo 13dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.05%авг. 2019 г. | 4mo 5d | 5mo 1d | 9mo 6dапр. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-12.13%янв. 2021 г. | 9d | 13d | 22dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-11.31%март 2019 г. | 23d | 14d | 1mo 7dфевр. 2019 г. - апр. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| GXYYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -56.78% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.58% | -9.10% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -18.90% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -25.43% | -30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.54% | -0.17% | -53.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -10.69% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 2.14% | +14.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Galaxy Entertainment Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Galaxy Entertainment Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GXYYY в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GXYYY коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GXYYY по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GXYYY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GXYYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GXYYY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GXYYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у GXYYY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GXYYY
Добавьте Galaxy Entertainment Group Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GXYYY