Gotham Large Value Fund (GVALX)
Информация о фонде
US3608754707
360875470
31 дек. 2015 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия GVALX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gotham Large Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Gotham Large Value Fund показал доход в 5.94% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.
GVALX
5.94%
2.45%
-2.01%
6.86%
2.27%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.98% | 5.94% | |||||||||||
| 2024 | 0.44% | 3.35% | 5.43% | -4.88% | 1.90% | -0.90% | 4.87% | 2.86% | 2.20% | -1.83% | 5.73% | -14.60% | 2.72% |
| 2023 | 5.35% | -3.88% | -0.44% | 0.52% | -4.25% | 6.97% | 3.65% | -1.38% | -2.80% | -3.89% | 6.90% | -2.68% | 3.10% |
| 2022 | -3.22% | -1.07% | 3.03% | -7.05% | 3.37% | -8.56% | 6.17% | -1.96% | -8.64% | 11.02% | 6.62% | -10.30% | -12.49% |
| 2021 | -1.19% | 3.74% | 7.90% | 3.91% | 3.52% | -0.59% | 0.71% | 1.87% | -3.91% | 5.33% | -1.76% | -8.93% | 9.88% |
| 2020 | -3.27% | -9.25% | -15.78% | 12.58% | 4.44% | 0.57% | 3.57% | 4.55% | -2.63% | -2.54% | 12.17% | 2.62% | 3.42% |
| 2019 | 10.29% | 3.00% | -0.00% | 3.39% | -7.54% | 7.83% | 1.37% | -2.94% | 3.18% | 2.11% | 3.76% | 1.64% | 28.00% |
| 2018 | 5.66% | -4.08% | -1.50% | 0.17% | 1.86% | 0.58% | 3.71% | 2.46% | 1.01% | -6.61% | 3.04% | -10.66% | -5.46% |
| 2017 | 2.18% | 3.73% | 0.26% | 0.77% | -0.00% | 0.42% | 1.77% | -0.08% | 3.32% | 1.04% | 4.61% | -8.20% | 9.61% |
| 2016 | -6.60% | 3.64% | 7.03% | -0.39% | 0.87% | -0.29% | 4.91% | -0.18% | 0.00% | -2.58% | 6.14% | 0.41% | 12.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GVALX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Large Value Fund (GVALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Large Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.14 | $0.25 | $0.23 | $0.23 | $0.02 | $0.28 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.78% | 1.64% | 1.04% | 1.59% | 1.61% | 1.61% | 0.13% | 2.33% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Large Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2016 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gotham Large Value Fund показал максимальную просадку в 38.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Gotham Large Value Fund составляет 14.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.56% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -28.34% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.85% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -11.68% | 14 дек. 2017 г. | 38 | 8 февр. 2018 г. | 155 | 20 сент. 2018 г. | 193 |
| -10.6% | 4 янв. 2016 г. | 28 | 11 февр. 2016 г. | 15 | 4 мар. 2016 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gotham Large Value Fund составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.