Victory Tax-Exempt Fund (GUTEX)
Информация о фонде
| ISIN | US92647K3178 |
|---|---|
| CUSIP | 92647K317 |
| Эмитент | Victory Capital |
| Дата выпуска | 15 февр. 1993 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия GUTEX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Victory Tax-Exempt Fund показал доход в 4.36% с начала года и 10.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Victory Tax-Exempt Fund составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.36% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.24% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.31% | 8.81% |
| 1 год | 10.17% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.80% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.55% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GUTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.74% | 0.43% | 0.30% | -1.47% | 0.56% | 2.01% | 1.39% | 0.78% | 4.36% | ||||
| 2023 | 3.48% | -2.99% | 2.03% | -0.16% | -0.51% | 1.29% | 0.54% | -1.93% | -3.33% | -1.80% | 7.87% | 2.72% | 6.87% |
| 2022 | -2.40% | -0.59% | -3.32% | -3.01% | 0.28% | -2.56% | 2.75% | -2.09% | -3.91% | -1.85% | 4.96% | -0.27% | -11.71% |
| 2021 | 1.80% | -1.94% | 1.10% | 1.17% | 0.59% | 0.85% | 0.74% | -0.33% | -0.63% | -0.45% | 0.96% | 0.06% | 3.94% |
| 2020 | 2.61% | 2.05% | -7.55% | -2.79% | 3.25% | 2.83% | 2.76% | -0.65% | -0.25% | -0.33% | 2.34% | 1.57% | 5.40% |
| 2019 | 0.42% | 0.49% | 2.41% | 0.29% | 1.74% | 0.07% | 0.80% | 2.21% | -0.54% | 0.10% | 0.37% | 0.17% | 8.84% |
| 2018 | -1.41% | -0.23% | 0.73% | -0.42% | 1.25% | 0.10% | 0.00% | 0.62% | -0.63% | -1.24% | 0.83% | 1.14% | 0.71% |
| 2017 | 1.05% | 0.81% | 0.12% | 0.73% | 1.35% | -0.21% | 1.14% | 1.53% | -0.11% | 0.11% | -0.20% | 1.44% | 8.02% |
| 2016 | 1.11% | 0.09% | 0.36% | 0.75% | 0.36% | 1.20% | 0.08% | 0.09% | -0.48% | -1.23% | -4.47% | 0.50% | -1.76% |
| 2015 | 1.64% | -0.91% | 0.26% | -0.56% | -0.38% | -0.01% | 0.65% | 0.18% | 0.66% | 0.27% | 0.36% | -1.69% | 0.43% |
| 2014 | 1.81% | 1.02% | 0.15% | 1.21% | 1.29% | -0.03% | 0.16% | 1.00% | 0.08% | 0.82% | 0.17% | 0.45% | 8.41% |
| 2013 | 0.23% | 0.23% | -0.76% | 1.42% | -1.56% | -3.50% | -1.07% | -1.58% | 1.93% | 0.44% | -0.32% | -0.13% | -4.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GUTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Tax-Exempt Fund (GUTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.37 | $0.55 | $0.42 | $0.46 | $0.50 | $0.49 | $0.71 | $0.35 | $0.33 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.78% | 4.49% | 5.58% | 4.19% | 4.63% | 5.32% | 4.93% | 7.41% | 3.30% | 3.01% | 3.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.21 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 | $0.55 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.12 | $0.42 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 | $0.46 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.18 | $0.50 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 | $0.49 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 | $0.71 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Victory Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 16.57%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Victory Tax-Exempt Fund составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.57% | 4 авг. 2021 г. | 311 | 26 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.51% | 18 окт. 1993 г. | 286 | 21 нояб. 1994 г. | 268 | 30 нояб. 1995 г. | 554 |
| -15.47% | 10 мар. 2020 г. | 10 | 23 мар. 2020 г. | 189 | 18 дек. 2020 г. | 199 |
| -11.57% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 60 | 12 янв. 2009 г. | 84 |
| -8.46% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 248 | 29 авг. 2014 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Victory Tax-Exempt Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.