- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
Основные показатели
- Годовой диапазон
- $1.42 - $4.86
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 143
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $362.75
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUROF
GURU Organic Energy Corp (GUROF) снизился на 26.0% с начала года. По цене $3 за акцию GUROF торгуется на 43.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GUROF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $209.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GURU Organic Energy Corp (GUROF) показал доход в -25.95% с начала года и 100.88% за последние 12 месяцев.
GURU Organic Energy Corp
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- -34.92%
- С начала года
- -25.95%
- 1 год
- 100.88%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- -26.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GUROF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +101.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GUROF закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 27 мая 2025 г. с доходностью +52.6%, в то время как худший день был 29 нояб. 2022 г. с доходностью -51.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.86% | -7.06% | -17.22% | -15.29% | -6.28% | 0.00% | 5.55% | 0.00% | -25.95% | ||||
| 2025 | 40.00% | -7.52% | 3.83% | -27.65% | 40.69% | 1.54% | 3.03% | 22.79% | 101.80% | 37.09% | -19.91% | -0.00% | 289.47% |
| 2024 | 10.76% | -2.86% | 4.71% | 1.12% | 1.83% | -14.34% | 2.23% | -13.40% | -5.76% | -5.89% | -8.34% | -15.93% | -39.87% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 2.50% | -4.87% | 0.51% | 9.18% | -26.17% | -14.56% | 20.00% | -4.32% | 1.94% | -18.97% |
| 2022 | 0.04% | -32.58% | 19.90% | 0.00% | -9.02% | -22.95% | 0.00% | -30.16% | -14.88% | 0.00% | -51.46% | -2.50% | -84.05% |
| 2021 | 17.83% | -1.99% | -22.61% | 0.00% | -4.65% | 14.11% | -5.30% | 3.01% | 0.00% | -6.04% | 0.67% | -6.37% | -15.97% |
Метрики бенчмарка
GURU Organic Energy Corp has an annualized alpha of 1.31%, beta of 0.15, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2020.
- This stock participated in 188.32% of S&P 500 Index downside but only 39.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.31%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 39.11%
- Участие в снижении
- 188.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUROF имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GURU Organic Energy Corp (GUROF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUROF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.50 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.58 | -6.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GURU Organic Energy Corp показал максимальную просадку в 94.92%, зарегистрированную 15 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GURU Organic Energy Corp составляет 84.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.92%янв. 2025 г. | 3y 11mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-6.48%нояб. 2020 г. | 2d | 7d | 9dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-0.22%дек. 2020 г. | 1d | 29d | 29dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GUROF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.92% | -56.78% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.66% | -9.10% | -36.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.10% | -18.90% | -40.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.66% | -25.43% | -68.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -0.17% | -83.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.04% | -10.69% | -58.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 2.14% | +23.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GURU Organic Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GURU Organic Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GUROF
Добавьте GURU Organic Energy Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUROF