Madison Tax-Free Virginia Fund (GTVAX)
Информация о фонде
US5574924289
557492428
12 окт. 1987 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия GTVAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Tax-Free Virginia Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Madison Tax-Free Virginia Fund показал доход в -0.49% с начала года и 0.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Madison Tax-Free Virginia Fund составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
GTVAX
-0.49%
-0.11%
-0.48%
0.62%
-0.42%
1.01%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.49% | -0.49% | |||||||||||
2024 | -0.53% | -0.02% | -0.13% | -1.03% | -0.58% | 1.40% | 0.75% | 0.73% | 0.92% | -1.21% | 1.28% | -1.12% | 0.39% |
2023 | 2.15% | -2.23% | 1.84% | -0.42% | -0.86% | 0.63% | 0.07% | -0.97% | -2.30% | -0.81% | 4.68% | 2.17% | 3.77% |
2022 | -2.15% | -0.55% | -2.33% | -2.66% | 1.35% | -1.41% | 2.09% | -2.14% | -2.65% | -0.52% | 3.54% | 0.10% | -7.30% |
2021 | 0.15% | -1.36% | 0.31% | 0.56% | 0.12% | 0.06% | 0.46% | -0.29% | -0.71% | -0.14% | 0.56% | -0.25% | -0.53% |
2020 | 1.55% | 0.90% | -2.20% | -0.45% | 2.80% | 0.15% | 0.97% | -0.45% | -0.03% | -0.21% | 0.82% | 0.10% | 3.93% |
2019 | 0.69% | 0.46% | 1.13% | 0.10% | 1.12% | 0.49% | 0.68% | 1.34% | -0.69% | 0.05% | 0.04% | 0.20% | 5.76% |
2018 | -0.78% | -0.35% | 0.25% | -0.43% | 0.88% | 0.08% | 0.18% | 0.09% | -0.61% | -0.62% | 1.08% | 1.07% | 0.83% |
2017 | 0.39% | 0.54% | 0.17% | 0.60% | 1.06% | -0.35% | 0.43% | 0.51% | -0.44% | 0.09% | -0.78% | 0.59% | 2.82% |
2016 | 1.13% | 0.12% | 0.18% | 0.44% | 0.02% | 1.21% | -0.10% | 0.09% | -0.42% | -0.51% | -2.92% | 0.51% | -0.32% |
2015 | 1.68% | -1.23% | 0.47% | -0.48% | -0.24% | -0.12% | 0.55% | 0.11% | 0.72% | 0.28% | 0.18% | 0.35% | 2.27% |
2014 | 1.55% | 0.85% | 0.04% | 1.09% | 1.07% | -0.12% | 0.04% | 1.24% | -0.11% | 0.56% | 0.17% | -0.21% | 6.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GTVAX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Tax-Free Virginia Fund (GTVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Tax-Free Virginia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.21 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.25 | $0.28 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.07% | 1.80% | 1.74% | 1.60% | 1.65% | 2.01% | 1.96% | 2.08% | 2.19% | 2.42% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Tax-Free Virginia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.20 |
2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.19 |
2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.19 |
2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.20 |
2019 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.24 |
2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.22 |
2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
2014 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Madison Tax-Free Virginia Fund показал максимальную просадку в 16.44%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Tax-Free Virginia Fund составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-16.44% | 18 окт. 1993 г. | 286 | 21 нояб. 1994 г. | 268 | 30 нояб. 1995 г. | 554 |
-11.54% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
-9.72% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
-8.92% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 57 | 8 янв. 2009 г. | 82 |
-7.05% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 279 | 14 окт. 2014 г. | 465 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Madison Tax-Free Virginia Fund составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.