GTOQ — крупнейшие позиции и состав
GTOQ от Invesco включает 490 заявленных позиций с активами $181.8M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (17.50%), Invesco Private Government Fund (7.02%) и Rakuten Group, Inc. (0.66%). На 5 крупнейших позиций приходится 26.43% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 17.50% | $28.44M |
— Invesco Private Government Fund | 7.02% | $11.41M |
— Rakuten Group, Inc. | 0.66% | $1.08M |
— Clarivate Science Holdings Corp. | 0.62% | $1.01M |
— Sunoco L.P. and Sunoco Finance Corp. | 0.62% | $1.00M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.