- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 22 июн. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.08M
- Enterprise Value
- $5.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$4.64M
- Годовой диапазон
- $0.17 - $3.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -36.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -94.76%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSUN
Golden Sun Education Group Ltd (GSUN) снизился на 46.0% с начала года. По цене $1 за акцию GSUN торгуется на 81.4% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Golden Sun Education Group Ltd (GSUN) показал доход в -45.95% с начала года и -73.70% за последние 12 месяцев.
Golden Sun Education Group Ltd
- 1 день
- 15.24%
- 1 месяц
- 80.42%
- 6 месяцев
- -48.29%
- С начала года
- -45.95%
- 1 год
- -73.70%
- 3 года*
- -57.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GSUN по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -3.29%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +170.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -92.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GSUN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 1 февр. 2023 г. с доходностью +125.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -51.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.62% | -22.46% | -33.21% | 5.00% | -30.31% | -21.30% | 15.39% | 59.68% | -45.95% | ||||
| 2025 | 10.06% | 8.87% | -12.23% | 24.64% | -14.61% | -22.15% | -0.00% | 21.98% | -7.07% | -15.97% | -35.75% | -19.82% | -57.23% |
| 2024 | 26.77% | -9.15% | -29.28% | -47.61% | 170.63% | -8.80% | 24.12% | -19.17% | 8.33% | -50.89% | -10.54% | -10.37% | -54.92% |
| 2023 | 38.18% | 27.63% | -22.68% | -10.00% | -19.63% | -3.23% | -21.24% | 4.15% | -7.58% | -29.05% | -0.87% | 5.47% | -46.32% |
| 2022 | -13.68% | 82.93% | 11.37% | -17.84% | -22.91% | -92.63% | -29.49% | -94.21% |
Метрики бенчмарка
Golden Sun Education Group Ltd has an annualized alpha of -25.05%, beta of 0.96, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2022.
- This stock participated in 276.31% of S&P 500 Index downside but only -110.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.05%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -110.82%
- Участие в снижении
- 276.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSUN имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Sun Education Group Ltd (GSUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.50 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 10.58 | -11.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Golden Sun Education Group Ltd показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 28 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Golden Sun Education Group Ltd составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.97%июль 2026 г. | 3y 11mo | — | 3y 11moавг. 2022 г. - сейчас | — |
-30.18%июнь 2022 г. | 1d | 15d | 16dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.21%июнь 2022 г. | 1d | 1d | 1dиюнь 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.55%авг. 2022 г. | 6d | 5d | 11dавг. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.96%июль 2022 г. | 1d | 3d | 3dиюль 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| GSUN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.69% | -9.10% | -84.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.16% | -18.90% | -79.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -0.17% | -99.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.19% | -10.69% | -82.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.84% | 2.14% | +62.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Sun Education Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Golden Sun Education Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GSUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GSUN коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GSUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GSUN коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GSUN
Добавьте Golden Sun Education Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSUN