Хотите сбалансировать вложение в GRG.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с GRG.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GRG.L падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GRG.L.
Лучшие диверсификаторы для GRG.L
3 ETF имеют низкую корреляцию с GRG.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 51 | Nasdaq-100 | GRG.L vs EQQQ.L | |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 61 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | GRG.L vs LCJP.L | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 69 | S&P 500 | GRG.L vs VUAG.L |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GRG.L, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GRG.L и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Games Workshop Group plc (GAW.L) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.38 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Games Workshop Group plc | 0.24 | 0.28 | 0.38 | 75 | Consumer Cyclical | |
| Cranswick plc | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 59 | Consumer Defensive |
Соберите портфель, который дополнит GRG.L
Добавьте GRG.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GRG.L