GMUB — крупнейшие позиции и состав
GMUB от Goldman Sachs включает 346 заявленных позиций с активами $298.2M. Крупнейшие позиции: Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund (FTIXX) (1.18%), N TEXAS HGR EDU AUTH INC EDU L (1.00%) и PUERTO RICO SALES TAX FING COR (0.96%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.00% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
FTIXX Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund | 1.18% | $1.45M |
— N TEXAS HGR EDU AUTH INC EDU L | 1.00% | $1.23M |
— PUERTO RICO SALES TAX FING COR | 0.96% | $1.17M |
— SNOHOMISH CNTY WA PUBLIC UTILI | 0.94% | $1.16M |
— HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE | 0.91% | $1.12M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 нояб. 2025 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.