- ISIN
- US37636X1019
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.38B
- Enterprise Value
- $6.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.63
- Коэффициент P/E
- 1.91
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.80B
- Годовой диапазон
- $23.73 - $31.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GJNSY
Gjensidige Forsikring Asa ADR (GJNSY) снизился на 7.1% с начала года. По цене $26 за акцию GJNSY торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GJNSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,504.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gjensidige Forsikring Asa ADR (GJNSY) показал доход в -7.11% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев.
Gjensidige Forsikring Asa ADR
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GJNSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2012 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GJNSY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 2 окт. 2012 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.76% | 0.57% | -0.75% | 4.31% | -1.64% | -5.75% | -7.11% | ||||||
| 2025 | 11.40% | 0.20% | 16.90% | 5.87% | 2.21% | 3.22% | 5.88% | 3.47% | 2.78% | -6.00% | 5.19% | 5.75% | 71.58% |
| 2024 | -10.53% | -4.18% | -2.89% | 7.92% | 8.81% | 5.45% | -7.73% | 6.39% | 6.80% | -0.21% | -3.35% | -0.61% | 3.60% |
| 2023 | -8.39% | 1.06% | -2.26% | 0.12% | 1.33% | -9.29% | 4.20% | -2.71% | -4.98% | 2.32% | 10.79% | 10.76% | 0.71% |
| 2022 | 0.72% | 1.54% | 2.01% | -16.51% | 4.87% | -5.49% | 2.14% | -6.25% | -8.62% | -2.48% | 9.32% | -0.83% | -20.13% |
| 2021 | 3.86% | 5.62% | -1.69% | 3.62% | -10.24% | 6.79% | 1.56% | 0.62% | -3.48% | 9.55% | -11.89% | 11.56% | 13.76% |
Метрики бенчмарка
Gjensidige Forsikring Asa ADR has an annualized alpha of 17.65%, beta of 0.29, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (28.04%) than losses (6.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.65%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.04%
- Участие в снижении
- 6.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GJNSY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gjensidige Forsikring Asa ADR (GJNSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GJNSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gjensidige Forsikring Asa ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $0.89 | $0.83 | $0.81 | $0.87 | $1.53 | $1.29 | $0.82 | $0.90 | $1.62 | $2.15 |
Дивидендный доход | 5.86% | 2.98% | 4.58% | 4.39% | 4.51% | 6.15% | 5.53% | 4.03% | 5.79% | 8.70% | 13.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gjensidige Forsikring Asa ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gjensidige Forsikring Asa ADR дивидендная доходность составляет 5.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Gjensidige Forsikring Asa ADR коэффициент выплат составляет 4.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Gjensidige Forsikring Asa ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gjensidige Forsikring Asa ADR показал максимальную просадку в 43.57%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
Текущая просадка Gjensidige Forsikring Asa ADR составляет 12.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -43.57%окт. 2023 г. | 1y 8mo | 1y 5mo | 3y 2moянв. 2022 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -35.26%сент. 2015 г. | 1y 5mo | 11mo 21d | 2y 5moапр. 2014 г. - сент. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -30.34%март 2020 г. | 17d | 7mo 7d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.66%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 4mo 29d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -21.50%март 2017 г. | 4mo 20d | 3mo 25d | 8mo 15dокт. 2016 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| GJNSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -9.10% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -2.97% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -1.13% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gjensidige Forsikring Asa ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gjensidige Forsikring Asa ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GJNSY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GJNSY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GJNSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GJNSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GJNSY
Добавьте Gjensidige Forsikring Asa ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GJNSY