Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.46B
- Enterprise Value
- $14.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.91
- Коэффициент P/E
- 2.04
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.46B
- Годовой диапазон
- $19.16 - $31.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gjensidige Forsikring Asa ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Gjensidige Forsikring Asa ADR (GJNSY) показал доход в -5.97% с начала года и 21.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GJNSY составила 12.66%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Gjensidige Forsikring Asa ADR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -5.97%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 12.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2012 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GJNSY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 2 окт. 2012 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.76% | 0.57% | -0.75% | -2.12% | -5.97% | ||||||||
| 2025 | 11.40% | 0.20% | 16.90% | 5.87% | 2.21% | 3.22% | 5.88% | 3.47% | 2.78% | -6.00% | 5.19% | 5.75% | 71.58% |
| 2024 | -10.53% | -4.18% | -2.89% | 7.92% | 8.81% | 5.45% | -7.73% | 6.39% | 6.80% | -0.21% | -3.35% | -0.61% | 3.60% |
| 2023 | -8.39% | 1.06% | -2.26% | 0.12% | 1.33% | -9.29% | 4.20% | -2.71% | -4.98% | 2.32% | 10.79% | 10.76% | 0.71% |
| 2022 | 0.72% | 1.54% | 2.01% | -16.51% | 4.87% | -5.49% | 2.14% | -6.25% | -8.62% | -2.48% | 9.32% | -0.83% | -20.13% |
| 2021 | 3.86% | 5.62% | -1.69% | 3.62% | -10.24% | 6.79% | 1.56% | 0.62% | -3.48% | 9.55% | -11.89% | 11.56% | 13.76% |
Метрики бенчмарка
Gjensidige Forsikring Asa ADR: годовая альфа составляет 15.71%, бета — 0.22, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.03.2012.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.92%) было выше, чем в снижении (23.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.22 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.71%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 49.92%
- Участие в снижении
- 23.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GJNSY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gjensidige Forsikring Asa ADR (GJNSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GJNSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.92 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.61 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GJNSY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gjensidige Forsikring Asa ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $0.89 | $0.83 | $0.81 | $0.87 | $1.53 | $1.29 | $0.82 | $0.90 | $1.62 | $2.15 |
Дивидендный доход | 5.78% | 2.98% | 4.58% | 4.39% | 4.51% | 6.15% | 5.53% | 4.03% | 5.79% | 8.70% | 13.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gjensidige Forsikring Asa ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gjensidige Forsikring Asa ADR дивидендная доходность составляет 5.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Gjensidige Forsikring Asa ADR коэффициент выплат составляет 78.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gjensidige Forsikring Asa ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gjensidige Forsikring Asa ADR показал максимальную просадку в 43.57%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 370 торговых сессий.
Текущая просадка Gjensidige Forsikring Asa ADR составляет 9.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.57% | 13 янв. 2022 г. | 433 | 4 окт. 2023 г. | 370 | 27 мар. 2025 г. | 803 |
| -35.26% | 8 апр. 2014 г. | 364 | 24 сент. 2015 г. | 235 | 9 сент. 2016 г. | 599 |
| -30.34% | 28 февр. 2020 г. | 12 | 16 мар. 2020 г. | 151 | 19 окт. 2020 г. | 163 |
| -23.66% | 19 янв. 2018 г. | 225 | 11 дек. 2018 г. | 94 | 9 мая 2019 г. | 319 |
| -21.5% | 25 окт. 2016 г. | 96 | 14 мар. 2017 г. | 80 | 7 июл. 2017 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gjensidige Forsikring Asa ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gjensidige Forsikring Asa ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GJNSY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GJNSY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GJNSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GJNSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у GJNSY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |